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华安安敦债券A基金净值查询(008426)

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今天最新净值 1.0697 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0697
成立日期：2020-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9811亿
最近资产：10.55亿元
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣马晓璇

近一季华安安敦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安敦债券A(008426)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008426	华安安敦债券A	1.0697	1.0697	1.0697	1.0697	0.0000	0.00%
2025-02-07	008426	华安安敦债券A	1.0697	1.0697	1.0695	1.0695	0.0002	0.02%
2025-02-06	008426	华安安敦债券A	1.0695	1.0695	1.0692	1.0692	0.0003	0.03%
2025-02-05	008426	华安安敦债券A	1.0692	1.0692	1.0688	1.0688	0.0004	0.04%
2025-01-27	008426	华安安敦债券A	1.0688	1.0688	1.0682	1.0682	0.0006	0.06%
2025-01-22	008426	华安安敦债券A	1.0685	1.0685	1.0683	1.0683	0.0002	0.02%
2025-01-14	008426	华安安敦债券A	1.0691	1.0691	1.0693	1.0693	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	008426	华安安敦债券A	1.0693	1.0693	1.0695	1.0695	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	008426	华安安敦债券A	1.0695	1.0695	1.0698	1.0698	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	008426	华安安敦债券A	1.0698	1.0698	1.0699	1.0699	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	008426	华安安敦债券A	1.0699	1.0699	1.0700	1.0700	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	008426	华安安敦债券A	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2025-01-06	008426	华安安敦债券A	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%
2025-01-03	008426	华安安敦债券A	1.0699	1.0699	1.0696	1.0696	0.0003	0.03%
2025-01-02	008426	华安安敦债券A	1.0696	1.0696	1.0692	1.0692	0.0004	0.04%
2024-12-31	008426	华安安敦债券A	1.0692	1.0692	1.0688	1.0688	0.0004	0.04%
2024-12-26	008426	华安安敦债券A	1.0684	1.0684	1.0684	1.0684	0.0000	0.00%
2024-12-25	008426	华安安敦债券A	1.0684	1.0684	1.0685	1.0685	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	008426	华安安敦债券A	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%
2024-12-23	008426	华安安敦债券A	1.0685	1.0685	1.0679	1.0679	0.0006	0.06%
2024-12-20	008426	华安安敦债券A	1.0679	1.0679	1.0676	1.0676	0.0003	0.03%
2024-12-19	008426	华安安敦债券A	1.0676	1.0676	1.0677	1.0677	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	008426	华安安敦债券A	1.0677	1.0677	1.0678	1.0678	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	008426	华安安敦债券A	1.0678	1.0678	1.0679	1.0679	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	008426	华安安敦债券A	1.0679	1.0679	1.0675	1.0675	0.0004	0.04%

2024-12-13	008426	华安安敦债券A	1.0675	1.0675	1.0671	1.0671	0.0004	0.04%
2024-12-12	008426	华安安敦债券A	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2024-12-11	008426	华安安敦债券A	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2024-12-10	008426	华安安敦债券A	1.0669	1.0669	1.0665	1.0665	0.0004	0.04%
2024-12-09	008426	华安安敦债券A	1.0665	1.0665	1.0663	1.0663	0.0002	0.02%
2024-12-06	008426	华安安敦债券A	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%
2024-12-05	008426	华安安敦债券A	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%
2024-12-04	008426	华安安敦债券A	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%
2024-12-03	008426	华安安敦债券A	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%
2024-12-02	008426	华安安敦债券A	1.0656	1.0656	1.0647	1.0647	0.0009	0.08%
2024-11-29	008426	华安安敦债券A	1.0647	1.0647	1.0643	1.0643	0.0004	0.04%
2024-11-28	008426	华安安敦债券A	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2024-11-27	008426	华安安敦债券A	1.0642	1.0642	1.0641	1.0641	0.0001	0.01%
2024-11-26	008426	华安安敦债券A	1.0641	1.0641	1.0636	1.0636	0.0005	0.05%
2024-11-25	008426	华安安敦债券A	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%
2024-11-22	008426	华安安敦债券A	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632	0.0001	0.01%
2024-11-21	008426	华安安敦债券A	1.0632	1.0632	1.0631	1.0631	0.0001	0.01%
2024-11-20	008426	华安安敦债券A	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2024-11-19	008426	华安安敦债券A	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2024-11-18	008426	华安安敦债券A	1.0631	1.0631	1.0627	1.0627	0.0004	0.04%
2024-11-15	008426	华安安敦债券A	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2024-11-14	008426	华安安敦债券A	1.0625	1.0625	1.0625	1.0625	0.0000	0.00%
2024-11-13	008426	华安安敦债券A	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2024-11-12	008426	华安安敦债券A	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623	0.0001	0.01%
2024-11-11	008426	华安安敦债券A	1.0623	1.0623	1.0620	1.0620	0.0003	0.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%