惠升惠泽混合C基金净值查询(008419)
今天最新净值
0.9323
0.0010 0.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9060
-0.0037 -0.4099%
- 累计净值：1.1123
- 成立日期：2019-12-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.8720亿
- 最近资产：14.68亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：张一甫 孙庆
近一月,惠升惠泽混合C(008419)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
0.9323 |
1.1123 |
0.9313 |
1.1113 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
0.9271 |
1.1071 |
0.9358 |
1.1158 |
-0.0087 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
0.9232 |
1.1032 |
0.9002 |
1.0802 |
0.0230 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
0.9002 |
1.0802 |
0.9022 |
1.0822 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
0.9022 |
1.0822 |
0.9109 |
1.0909 |
-0.0087 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
0.9109 |
1.0909 |
0.9099 |
1.0899 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
0.9099 |
1.0899 |
0.9126 |
1.0926 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
0.9126 |
1.0926 |
0.9121 |
1.0921 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
0.9121 |
1.0921 |
0.9137 |
1.0937 |
-0.0016 |
-0.18% |
