中欧启航三年混合C基金净值查询(008376)
今天最新净值
1.1820
0.0176 1.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0416
-0.0026 -0.2469%
- 累计净值：1.1820
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9846亿
- 最近资产：11.05亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培
今年以来,中欧启航三年混合C(008376)基金累计收益率7.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0176 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0205 |
1.79% |
| 2025-02-05 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0228 |
2.03% |
| 2025-01-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-01-22 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0133 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0308 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0140 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-01-06 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0822 |
1.0822 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0181 |
-1.65% |
