广发汇明一年定期开放债券基金净值查询(008366)
今天最新净值
1.0157
-0.0005 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.1347
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0006亿
- 最近资产：6.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘志辉 洪志
近一月,广发汇明一年定期开放债券(008366)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
008366 |
广发汇明一年定期开放债券 |
1.0157 |
1.1347 |
1.0157 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
008366 |
广发汇明一年定期开放债券 |
1.0157 |
1.1347 |
1.0162 |
1.1352 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
008366 |
广发汇明一年定期开放债券 |
1.0162 |
1.1352 |
1.0159 |
1.1349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
008366 |
广发汇明一年定期开放债券 |
1.0159 |
1.1349 |
1.0151 |
1.1341 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
008366 |
广发汇明一年定期开放债券 |
1.0151 |
1.1341 |
1.0144 |
1.1334 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008366 |
广发汇明一年定期开放债券 |
1.0144 |
1.1334 |
1.0134 |
1.1324 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
008366 |
广发汇明一年定期开放债券 |
1.0140 |
1.1330 |
1.0138 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
008366 |
广发汇明一年定期开放债券 |
1.0147 |
1.1337 |
1.0152 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
008366 |
广发汇明一年定期开放债券 |
1.0152 |
1.1337 |
1.0156 |
1.1341 |
-0.0004 |
-0.04% |
