景顺长城弘利39个月定开债基金净值查询(008333)
今天最新净值
1.0294
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1459
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.4944亿
- 最近资产：81.64亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：成念良 米良
近一季,景顺长城弘利39个月定开债(008333)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0296 |
1.1461 |
1.0294 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0294 |
1.1459 |
1.0293 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0293 |
1.1458 |
1.0293 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0293 |
1.1458 |
1.0287 |
1.1452 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0287 |
1.1452 |
1.0285 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0284 |
1.1449 |
1.0283 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0280 |
1.1445 |
1.0279 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0279 |
1.1444 |
1.0277 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0277 |
1.1442 |
1.0276 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0276 |
1.1441 |
1.0276 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0276 |
1.1441 |
1.0275 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0275 |
1.1440 |
1.0274 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0274 |
1.1439 |
1.0272 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0272 |
1.1437 |
1.0271 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0271 |
1.1436 |
1.0270 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0270 |
1.1435 |
1.0270 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0267 |
1.1432 |
1.0266 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0266 |
1.1431 |
1.0265 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0265 |
1.1430 |
1.0264 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0264 |
1.1429 |
1.0262 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0262 |
1.1427 |
1.0262 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0262 |
1.1427 |
1.0302 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0302 |
1.1426 |
1.0301 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0301 |
1.1425 |
1.0301 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0301 |
1.1425 |
1.0298 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0298 |
1.1422 |
1.0298 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0298 |
1.1422 |
1.0297 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0297 |
1.1421 |
1.0296 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0296 |
1.1420 |
1.0296 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-09 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0296 |
1.1420 |
1.0293 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0293 |
1.1417 |
1.0293 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0293 |
1.1417 |
1.0292 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0292 |
1.1416 |
1.0291 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0291 |
1.1415 |
1.0291 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0291 |
1.1415 |
1.0288 |
1.1412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-29 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0288 |
1.1412 |
1.0288 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-28 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0288 |
1.1412 |
1.0287 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0287 |
1.1411 |
1.0286 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0286 |
1.1410 |
1.0286 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0286 |
1.1410 |
1.0284 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0284 |
1.1408 |
1.0283 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0283 |
1.1407 |
1.0282 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0282 |
1.1406 |
1.0281 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0281 |
1.1405 |
1.0281 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0281 |
1.1405 |
1.0279 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0279 |
1.1403 |
1.0278 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0278 |
1.1402 |
1.0277 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0277 |
1.1401 |
1.0276 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0276 |
1.1400 |
1.0276 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0276 |
1.1400 |
1.0274 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
