| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-12-31 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 1.0856 | 1.1423 | 1.0857 | 1.1424 | -0.0001 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2.1321 | 1.65% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.2062 | 1.41% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8924 | 0.53% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8847 | 0.52% |
| 东方量化多策略混合A | 0.7470 | 0.44% |
| 东方高端制造混合C | 0.7752 | 0.25% |
| 东方高端制造混合A | 0.7820 | 0.24% |
| 东方双债添利债券D | 1.1328 | 0.19% |
| 东方双债A | 1.1327 | 0.19% |
| 东方双债C | 1.1207 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
