光大保德信睿盈混合A(光大保德信睿盈混合)基金净值查询(008317)
今天最新净值
0.5181
0.0046 0.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5001
0.0014 0.2859%
- 累计净值：0.5181
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.1340亿
- 最近资产：5.31亿元
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：魏晓雪 马鹏飞
今年以来光大保德信睿盈混合A|光大保德信睿盈混合基金净值查询
今年以来,光大保德信睿盈混合A(008317)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5234 |
0.5234 |
0.5181 |
0.5181 |
0.0053 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5181 |
0.5181 |
0.5135 |
0.5135 |
0.0046 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5135 |
0.5135 |
0.5017 |
0.5017 |
0.0118 |
2.35% |
| 2025-02-05 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5017 |
0.5017 |
0.5010 |
0.5010 |
0.0007 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5010 |
0.5010 |
0.5084 |
0.5084 |
-0.0074 |
-1.46% |
| 2025-01-22 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5043 |
0.5043 |
0.5085 |
0.5085 |
-0.0042 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.4994 |
0.4994 |
0.4827 |
0.4827 |
0.0167 |
3.46% |
| 2025-01-13 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.4827 |
0.4827 |
0.4879 |
0.4879 |
-0.0052 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.4879 |
0.4879 |
0.4938 |
0.4938 |
-0.0059 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.4938 |
0.4938 |
0.4940 |
0.4940 |
-0.0002 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.4940 |
0.4940 |
0.4920 |
0.4920 |
0.0020 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.4920 |
0.4920 |
0.4822 |
0.4822 |
0.0098 |
2.03% |
| 2025-01-06 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.4822 |
0.4822 |
0.4877 |
0.4877 |
-0.0055 |
-1.13% |
| 2025-01-03 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.4877 |
0.4877 |
0.4984 |
0.4984 |
-0.0107 |
-2.15% |
| 2025-01-02 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.4984 |
0.4984 |
0.5136 |
0.5136 |
-0.0152 |
-2.96% |
