大成行业先锋混合A基金净值查询(008274)
今天最新净值
1.2955
0.0128 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2622
0.0005 0.0393%
- 累计净值：1.2955
- 成立日期：2020-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9051亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：魏庆国
近一月,大成行业先锋混合A(008274)基金累计收益率6.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.3334 |
1.3334 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0379 |
2.93% |
| 2025-02-07 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0128 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0290 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0175 |
-1.38% |
| 2025-01-22 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0215 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0023 |
-0.19% |
