光大消费主题股票A(光大保德信消费主题股票)基金净值查询(008234)
今天最新净值
1.0207
0.0167 1.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0029
0.0012 0.1150%
- 累计净值：1.0207
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7081亿
- 最近资产：1.84亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：魏晓雪 马鹏飞
近一月光大消费主题股票A|光大保德信消费主题股票基金净值查询
近一月,光大消费主题股票A(008234)基金累计收益率4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008234 |
光大消费主题股票A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0111 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
008234 |
光大消费主题股票A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0167 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
008234 |
光大消费主题股票A |
1.0040 |
1.0040 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0097 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
008234 |
光大消费主题股票A |
0.9943 |
0.9943 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0104 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
008234 |
光大消费主题股票A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
008234 |
光大消费主题股票A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
008234 |
光大消费主题股票A |
1.0083 |
1.0083 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0265 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
008234 |
光大消费主题股票A |
0.9818 |
0.9818 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0092 |
-0.93% |
