华安鑫福定开债C基金净值查询(008215)
今天最新净值
1.0088
0.0006 0.0600%
2025-02-14
- 累计净值：1.1375
- 成立日期：2019-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：120.1807亿
- 最近资产：121.07亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孙丽娜
近一年,华安鑫福定开债C(008215)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0091 |
1.1378 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0088 |
1.1375 |
1.0082 |
1.1369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0082 |
1.1369 |
1.0081 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0078 |
1.1365 |
1.0074 |
1.1361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0074 |
1.1361 |
1.0071 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0071 |
1.1358 |
1.0070 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0070 |
1.1357 |
1.0068 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0064 |
1.1351 |
1.0111 |
1.1348 |
-0.0047 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0111 |
1.1348 |
1.0107 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0107 |
1.1344 |
1.0104 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-11-29 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0104 |
1.1341 |
1.0100 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0100 |
1.1337 |
1.0097 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0097 |
1.1334 |
1.0093 |
1.1330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0093 |
1.1330 |
1.0090 |
1.1327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0090 |
1.1327 |
1.0086 |
1.1323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0086 |
1.1323 |
1.0083 |
1.1320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0083 |
1.1320 |
1.0079 |
1.1316 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-11 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0079 |
1.1316 |
1.0074 |
1.1311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-30 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0074 |
1.1311 |
1.0072 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0072 |
1.1309 |
1.0069 |
1.1306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0069 |
1.1306 |
1.0066 |
1.1303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0066 |
1.1303 |
1.0062 |
1.1299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0062 |
1.1299 |
1.0059 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-30 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0059 |
1.1296 |
1.0052 |
1.1289 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0052 |
1.1289 |
1.0048 |
1.1285 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-08-16 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0048 |
1.1285 |
1.0045 |
1.1282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-09 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0045 |
1.1282 |
1.0041 |
1.1278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0041 |
1.1278 |
1.0038 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0038 |
1.1275 |
1.0028 |
1.1265 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-19 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0028 |
1.1265 |
1.0024 |
1.1261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0024 |
1.1261 |
1.0021 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-05 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0021 |
1.1258 |
1.0018 |
1.1255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-30 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0018 |
1.1255 |
1.0017 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0017 |
1.1254 |
1.0013 |
1.1250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0013 |
1.1250 |
1.0077 |
1.1244 |
-0.0064 |
0.06% |
| 2024-06-14 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0077 |
1.1244 |
1.0073 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0073 |
1.1240 |
1.0063 |
1.1230 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-31 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0063 |
1.1230 |
1.0059 |
1.1226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0059 |
1.1226 |
1.0045 |
1.1212 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-17 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0045 |
1.1212 |
1.0037 |
1.1204 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0037 |
1.1204 |
1.0032 |
1.1199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0032 |
1.1199 |
1.0030 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0030 |
1.1197 |
1.0023 |
1.1190 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0023 |
1.1190 |
1.0019 |
1.1186 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0019 |
1.1186 |
1.0013 |
1.1180 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0013 |
1.1180 |
1.0011 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0072 |
1.1172 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0069 |
1.1169 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0066 |
1.1166 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
1.0062 |
1.1162 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
