东兴鑫远三年定开基金净值查询(008165)
今天最新净值
1.0192
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1117
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8298亿
- 最近资产：80.66亿
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：张琳娜 司马义买买提 任祺
近半年,东兴鑫远三年定开(008165)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0192 |
1.1117 |
1.0185 |
1.1110 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0185 |
1.1110 |
1.0183 |
1.1108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0178 |
1.1103 |
1.0173 |
1.1098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0173 |
1.1098 |
1.0169 |
1.1094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0169 |
1.1094 |
1.0166 |
1.1091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0166 |
1.1091 |
1.0164 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0159 |
1.1084 |
1.0154 |
1.1079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0154 |
1.1079 |
1.0149 |
1.1074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0149 |
1.1074 |
1.0145 |
1.1070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0145 |
1.1070 |
1.0140 |
1.1065 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-22 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0140 |
1.1065 |
1.0135 |
1.1060 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0135 |
1.1060 |
1.0130 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0130 |
1.1055 |
1.0125 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0125 |
1.1050 |
1.0121 |
1.1046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0121 |
1.1046 |
1.0116 |
1.1041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0116 |
1.1041 |
1.0111 |
1.1036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0111 |
1.1036 |
1.0104 |
1.1029 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-30 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0104 |
1.1029 |
1.0102 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0102 |
1.1027 |
1.0097 |
1.1022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0097 |
1.1022 |
1.0093 |
1.1018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0093 |
1.1018 |
1.0088 |
1.1013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0088 |
1.1013 |
1.0083 |
1.1008 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0083 |
1.1008 |
1.0078 |
1.1003 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0078 |
1.1003 |
1.0073 |
1.0998 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
008165 |
东兴鑫远三年定开 |
1.0073 |
1.0998 |
1.0069 |
1.0994 |
0.0004 |
0.04% |
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