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东兴鑫远三年定开基金净值查询(008165)

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今天最新净值 1.0185 0.0002 0.0200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1110
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8298亿
最近资产：81.16亿元
基金公司：东兴证券
基金经理：张琳娜司马义买买提任祺

今年以来东兴鑫远三年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,东兴鑫远三年定开(008165)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	008165	东兴鑫远三年定开	1.0185	1.1110	1.0183	1.1108	0.0002	0.02%
2025-01-17	008165	东兴鑫远三年定开	1.0178	1.1103	1.0173	1.1098	0.0005	0.05%
2025-01-10	008165	东兴鑫远三年定开	1.0173	1.1098	1.0169	1.1094	0.0004	0.04%
2025-01-03	008165	东兴鑫远三年定开	1.0169	1.1094	1.0166	1.1091	0.0003	0.03%

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴未来价值混合A	1.1030	1.15%
东兴未来价值混合C	1.1016	1.15%
东兴兴晟混合A	1.1098	0.95%
东兴兴晟混合C	1.0814	0.94%
东兴兴瑞一年定开A	1.3291	0.13%
东兴兴利债券A	1.1145	0.10%
东兴兴财短债债券A	1.0954	0.04%
东兴兴财短债债券C	1.0792	0.03%
东兴蓝海财富混合A	0.7140	0.00%
东兴改革精选混合A	0.7530	-0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%