富国龙头优势混合A(富国龙头优势混合)基金净值查询(008138)
今天最新净值
1.1225
0.0220 2.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0567
0.0082 0.7796%
- 累计净值：1.1225
- 成立日期：2020-01-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.4322亿
- 最近资产：7.11亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：毕天宇
今年以来富国龙头优势混合A|富国龙头优势混合基金净值查询
今年以来,富国龙头优势混合A(008138)基金累计收益率9.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0220 |
2.00% |
| 2025-02-06 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0297 |
2.77% |
| 2025-02-05 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0106 |
1.00% |
| 2025-01-27 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
1.0220 |
1.0220 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0292 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
0.9922 |
0.9922 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
1.0032 |
1.0032 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
008138 |
富国龙头优势混合A |
0.9967 |
0.9967 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0300 |
-2.92% |
