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博时富瑞纯债债券C基金净值查询(008106)

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今天最新净值 1.0753 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2091
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：86.4597亿
  • 最近资产：92.46亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：倪玉娟
近一年博时富瑞纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时富瑞纯债债券C(008106)基金累计收益率3.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0748 1.2086 1.0753 1.2091 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0753 1.2091 1.0751 1.2089 0.0002 0.02%
2025-02-06 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0751 1.2089 1.0745 1.2083 0.0006 0.06%
2025-02-05 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0745 1.2083 1.0740 1.2078 0.0005 0.05%
2025-01-27 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0740 1.2078 1.0728 1.2066 0.0012 0.11%
2025-01-22 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0734 1.2072 1.0732 1.2070 0.0002 0.02%
2025-01-14 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0740 1.2078 1.0737 1.2075 0.0003 0.03%
2025-01-13 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0737 1.2075 1.0742 1.2080 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0742 1.2080 1.0742 1.2080 0.0000 0.00%
2025-01-09 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0742 1.2080 1.0747 1.2085 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0747 1.2085 1.0749 1.2087 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0749 1.2087 1.0752 1.2090 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0752 1.2090 1.0750 1.2088 0.0002 0.02%
2025-01-03 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0750 1.2088 1.0747 1.2085 0.0003 0.03%
2025-01-02 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0747 1.2085 1.0740 1.2078 0.0007 0.07%
2024-12-31 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0740 1.2078 1.0736 1.2074 0.0004 0.04%
2024-12-26 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0728 1.2066 1.0725 1.2063 0.0003 0.03%
2024-12-25 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0725 1.2063 1.0730 1.2068 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0730 1.2068 1.0735 1.2073 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0735 1.2073 1.0732 1.2070 0.0003 0.03%
2024-12-20 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0732 1.2070 1.0721 1.2059 0.0011 0.10%
2024-12-19 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0721 1.2059 1.0723 1.2061 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0723 1.2061 1.0729 1.2067 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0729 1.2067 1.0732 1.2070 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0732 1.2070 1.0724 1.2062 0.0008 0.07%
2024-12-13 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0724 1.2062 1.0813 1.2051 0.0011 0.10%
2024-12-12 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0813 1.2051 1.0811 1.2049 0.0002 0.02%
2024-12-11 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0811 1.2049 1.0811 1.2049 0.0000 0.00%
2024-12-10 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0811 1.2049 1.0798 1.2036 0.0013 0.12%
2024-12-09 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0798 1.2036 1.0793 1.2031 0.0005 0.05%
2024-12-06 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0793 1.2031 1.0792 1.2030 0.0001 0.01%
2024-12-05 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0792 1.2030 1.0791 1.2029 0.0001 0.01%
2024-12-04 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0791 1.2029 1.0784 1.2022 0.0007 0.06%
2024-12-03 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0784 1.2022 1.0784 1.2022 0.0000 0.00%
2024-12-02 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0784 1.2022 1.0768 1.2006 0.0016 0.15%
2024-11-29 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0768 1.2006 1.0762 1.2000 0.0006 0.06%
2024-11-28 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0762 1.2000 1.0758 1.1996 0.0004 0.04%
2024-11-27 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0758 1.1996 1.0756 1.1994 0.0002 0.02%
2024-11-26 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0756 1.1994 1.0754 1.1992 0.0002 0.02%
2024-11-25 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0754 1.1992 1.0746 1.1984 0.0008 0.07%
2024-11-22 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0746 1.1984 1.0744 1.1982 0.0002 0.02%
2024-11-21 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0744 1.1982 1.0740 1.1978 0.0004 0.04%
2024-11-20 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0740 1.1978 1.0739 1.1977 0.0001 0.01%
2024-11-19 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0739 1.1977 1.0737 1.1975 0.0002 0.02%
2024-11-18 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0737 1.1975 1.0738 1.1976 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0738 1.1976 1.0735 1.1973 0.0003 0.03%
2024-11-14 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0735 1.1973 1.0734 1.1972 0.0001 0.01%
2024-11-13 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0734 1.1972 1.0734 1.1972 0.0000 0.00%
2024-11-12 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0734 1.1972 1.0729 1.1967 0.0005 0.05%
2024-11-11 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0729 1.1967 1.0724 1.1962 0.0005 0.05%
2024-11-08 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0724 1.1962 1.0722 1.1960 0.0002 0.02%
2024-11-07 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0722 1.1960 1.0718 1.1956 0.0004 0.04%
2024-11-06 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0718 1.1956 1.0717 1.1955 0.0001 0.01%
2024-11-05 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0717 1.1955 1.0715 1.1953 0.0002 0.02%
2024-11-04 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0715 1.1953 1.0712 1.1950 0.0003 0.03%
2024-11-01 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0712 1.1950 1.0707 1.1945 0.0005 0.05%
2024-10-31 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0707 1.1945 1.0705 1.1943 0.0002 0.02%
2024-10-30 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0705 1.1943 1.0704 1.1942 0.0001 0.01%
2024-10-29 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0704 1.1942 1.0704 1.1942 0.0000 0.00%
2024-10-28 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0704 1.1942 1.0706 1.1944 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0706 1.1944 1.0707 1.1945 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0707 1.1945 1.0707 1.1945 0.0000 0.00%
2024-10-23 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0707 1.1945 1.0714 1.1952 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0714 1.1952 1.0720 1.1958 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0720 1.1958 1.0720 1.1958 0.0000 0.00%
2024-10-18 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0720 1.1958 1.0719 1.1957 0.0001 0.01%
2024-10-17 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0719 1.1957 1.0715 1.1953 0.0004 0.04%
2024-10-16 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0715 1.1953 1.0712 1.1950 0.0003 0.03%
2024-10-15 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0712 1.1950 1.0706 1.1944 0.0006 0.06%
2024-10-14 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0706 1.1944 1.0687 1.1925 0.0019 0.18%
2024-10-11 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0687 1.1925 1.0670 1.1908 0.0017 0.16%
2024-10-10 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0670 1.1908 1.0654 1.1892 0.0016 0.15%
2024-10-09 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0654 1.1892 1.0674 1.1912 -0.0020 -0.19%
2024-10-08 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0674 1.1912 1.0694 1.1932 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0694 1.1932 1.0732 1.1970 -0.0038 -0.35%
2024-09-27 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0732 1.1970 1.0761 1.1999 -0.0029 -0.27%
2024-09-26 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0761 1.1999 1.0763 1.2001 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0763 1.2001 1.0756 1.1994 0.0007 0.07%
2024-09-24 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0756 1.1994 1.0756 1.1994 0.0000 0.00%
2024-09-23 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0756 1.1994 1.0756 1.1994 0.0000 0.00%
2024-09-20 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0756 1.1994 1.0757 1.1995 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0757 1.1995 1.0758 1.1996 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0758 1.1996 1.0751 1.1989 0.0007 0.07%
2024-09-13 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0751 1.1989 1.0749 1.1987 0.0002 0.02%
2024-09-12 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0749 1.1987 1.0747 1.1985 0.0002 0.02%
2024-09-11 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0747 1.1985 1.0744 1.1982 0.0003 0.03%
2024-09-10 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0744 1.1982 1.0744 1.1982 0.0000 0.00%
2024-09-09 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0744 1.1982 1.0742 1.1980 0.0002 0.02%
2024-09-06 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0742 1.1980 1.0743 1.1981 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0743 1.1981 1.0740 1.1978 0.0003 0.03%
2024-09-04 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0740 1.1978 1.0737 1.1975 0.0003 0.03%
2024-09-03 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0737 1.1975 1.0734 1.1972 0.0003 0.03%
2024-09-02 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0734 1.1972 1.0726 1.1964 0.0008 0.07%
2024-08-30 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0726 1.1964 1.0724 1.1962 0.0002 0.02%
2024-08-29 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0724 1.1962 1.0720 1.1958 0.0004 0.04%
2024-08-28 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0720 1.1958 1.0717 1.1955 0.0003 0.03%
2024-08-27 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0717 1.1955 1.0727 1.1965 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0727 1.1965 1.0730 1.1968 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0730 1.1968 1.0732 1.1970 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0732 1.1970 1.0732 1.1970 0.0000 0.00%
2024-08-21 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0732 1.1970 1.0737 1.1975 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0737 1.1975 1.0737 1.1975 0.0000 0.00%
2024-08-19 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0737 1.1975 1.0736 1.1974 0.0001 0.01%
2024-08-16 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0736 1.1974 1.0735 1.1973 0.0001 0.01%
2024-08-15 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0735 1.1973 1.0740 1.1978 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0740 1.1978 1.0730 1.1968 0.0010 0.09%
2024-08-13 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0730 1.1968 1.0723 1.1961 0.0007 0.07%
2024-08-12 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0723 1.1961 1.0742 1.1980 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0742 1.1980 1.0749 1.1987 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0749 1.1987 1.0755 1.1993 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0755 1.1993 1.0752 1.1990 0.0003 0.03%
2024-08-06 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0752 1.1990 1.0756 1.1994 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0756 1.1994 1.0751 1.1989 0.0005 0.05%
2024-08-02 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0751 1.1989 1.0850 1.1985 0.0004 0.04%
2024-07-31 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0846 1.1981 1.0843 1.1978 0.0003 0.03%
2024-07-30 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0843 1.1978 1.0841 1.1976 0.0002 0.02%
2024-07-29 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0841 1.1976 1.0838 1.1973 0.0003 0.03%
2024-07-26 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0838 1.1973 1.0834 1.1969 0.0004 0.04%
2024-07-25 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0834 1.1969 1.0830 1.1965 0.0004 0.04%
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2024-07-22 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0824 1.1959 1.0816 1.1951 0.0008 0.07%
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2024-07-17 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0816 1.1951 1.0815 1.1950 0.0001 0.01%
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2024-07-05 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0806 1.1941 1.0811 1.1946 -0.0005 -0.05%
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2024-06-24 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0798 1.1933 1.0795 1.1930 0.0003 0.03%
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2024-03-14 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0679 1.1814 1.0683 1.1818 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0683 1.1818 1.0686 1.1821 -0.0003 -0.03%
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2024-02-27 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0675 1.1810 1.0671 1.1806 0.0004 0.04%
2024-02-26 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0671 1.1806 1.0664 1.1799 0.0007 0.07%
2024-02-23 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0664 1.1799 1.0659 1.1794 0.0005 0.05%
2024-02-22 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0659 1.1794 1.0654 1.1789 0.0005 0.05%
2024-02-21 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0654 1.1789 1.0651 1.1786 0.0003 0.03%
2024-02-20 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0651 1.1786 1.0646 1.1781 0.0005 0.05%
2024-02-19 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0646 1.1781 1.0638 1.1773 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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