国联睿嘉39个月定开债券C(中融睿嘉39个月定开债券C)基金净值查询(008047)
今天最新净值
1.0332
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2025-02-10
- 累计净值：1.1492
- 成立日期：2019-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.2109亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉 霍顺朝
近一月国联睿嘉39个月定开债券C|中融睿嘉39个月定开债券C基金净值查询
近一月,国联睿嘉39个月定开债券C(008047)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008047 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0334 |
1.1494 |
1.0332 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008047 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0332 |
1.1492 |
1.0332 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
008047 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0332 |
1.1492 |
1.0331 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
008047 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0331 |
1.1491 |
1.0326 |
1.1486 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008047 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0326 |
1.1486 |
1.0325 |
1.1485 |
0.0001 |
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| 2025-01-22 |
008047 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0324 |
1.1484 |
1.0323 |
1.1483 |
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| 2025-01-14 |
008047 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0319 |
1.1479 |
1.0318 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008047 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0318 |
1.1478 |
1.0316 |
1.1476 |
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