华富安兴39个月定开债A(华富安兴39个月定期开放债券A)基金净值查询(008018)
今天最新净值
1.0418
0.0007 0.0700%
2025-02-07
- 累计净值：1.1568
- 成立日期：2019-10-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9845亿
- 最近资产：83.13亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：倪莉莎 陶祺
近一季华富安兴39个月定开债A|华富安兴39个月定期开放债券A基金净值查询
近一季,华富安兴39个月定开债A(008018)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0418 |
1.1568 |
1.0411 |
1.1561 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0411 |
1.1561 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0411 |
1.1561 |
1.0410 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0405 |
1.1555 |
1.0405 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0400 |
1.1550 |
1.0395 |
1.1545 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0395 |
1.1545 |
1.0393 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0393 |
1.1543 |
1.0390 |
1.1540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0384 |
1.1534 |
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0.16% |
| 2024-12-13 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
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1.1517 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-12 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
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|
|
| 2024-12-06 |
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华富安兴39个月定开债A |
1.0361 |
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1.0353 |
1.1503 |
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| 2024-11-29 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
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1.1503 |
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1.1498 |
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| 2024-11-22 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0348 |
1.1498 |
1.0340 |
1.1490 |
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| 2024-11-15 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0340 |
1.1490 |
1.0334 |
1.1484 |
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