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华富安兴39个月定开债A(华富安兴39个月定期开放债券A)基金净值查询(008018)

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今天最新净值 1.0418 0.0007 0.0700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1568
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9845亿
最近资产：83.13亿元
基金公司：华富基金
基金经理：倪莉莎陶祺

近一月华富安兴39个月定开债A|华富安兴39个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富安兴39个月定开债A(008018)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0418	1.1568	1.0411	1.1561	0.0007	0.07%
2025-02-06	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0411	1.1561	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-27	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0411	1.1561	1.0410	1.1560	0.0001	0.01%
2025-01-20	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0405	1.1555	1.0405	1.1555	0.0000	0.00%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富量子生命力混合A	0.8252	0.81%
华富新能源股票型发起式A	0.7488	0.69%
华富科技动能混合A	0.8700	0.54%
华富可转债债券A	1.2748	0.43%
稀金属	0.5844	0.19%
华富策略精选混合A	1.3141	0.18%
华富安福债券A	1.0412	0.09%
华富恒利债券A	1.0604	0.08%
华富恒利债券C	1.0176	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%