富国汇远三年定开债C(富国汇远纯债三年定期开放债券C)基金净值查询(007991)
今天最新净值
1.0181
0.0002 0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.1311
- 成立日期：2019-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：101.2659亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张波 朱梦娜
近一季富国汇远三年定开债C|富国汇远纯债三年定期开放债券C基金净值查询
近一季,富国汇远三年定开债C(007991)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0181 |
1.1311 |
1.0181 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0181 |
1.1311 |
1.0179 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0179 |
1.1309 |
1.0178 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0178 |
1.1308 |
1.0177 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0177 |
1.1307 |
1.0172 |
1.1302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0172 |
1.1302 |
1.0171 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0170 |
1.1300 |
1.0169 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0165 |
1.1295 |
1.0164 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0164 |
1.1294 |
1.0162 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0162 |
1.1292 |
1.0162 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0162 |
1.1292 |
1.0161 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0161 |
1.1291 |
1.0160 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0160 |
1.1290 |
1.0160 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0160 |
1.1290 |
1.0158 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0158 |
1.1288 |
1.0157 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0157 |
1.1287 |
1.0156 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0156 |
1.1286 |
1.0155 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0152 |
1.1282 |
1.0152 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0152 |
1.1282 |
1.0151 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0151 |
1.1281 |
1.0150 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0150 |
1.1280 |
1.0148 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0148 |
1.1278 |
1.0148 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0148 |
1.1278 |
1.0147 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0147 |
1.1277 |
1.0146 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0146 |
1.1276 |
1.0245 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-16 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0245 |
1.1275 |
1.0243 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0243 |
1.1273 |
1.0243 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0243 |
1.1273 |
1.0242 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0242 |
1.1272 |
1.0241 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0241 |
1.1271 |
1.0241 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-09 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0241 |
1.1271 |
1.0239 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0239 |
1.1269 |
1.0238 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0238 |
1.1268 |
1.0237 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0237 |
1.1267 |
1.0237 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0237 |
1.1267 |
1.0236 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0236 |
1.1266 |
1.0234 |
1.1264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0234 |
1.1264 |
1.0233 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0233 |
1.1263 |
1.0233 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0233 |
1.1263 |
1.0232 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0232 |
1.1262 |
1.0231 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0231 |
1.1261 |
1.0229 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0229 |
1.1259 |
1.0229 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0229 |
1.1259 |
1.0228 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0228 |
1.1258 |
1.0227 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0227 |
1.1257 |
1.0227 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0227 |
1.1257 |
1.0224 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0224 |
1.1254 |
1.0223 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0223 |
1.1253 |
1.0223 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0223 |
1.1253 |
1.0222 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0222 |
1.1252 |
1.0221 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
