红塔红土瑞祥纯债C(红塔红土瑞祥纯债债券C)基金净值查询(007982)
今天最新净值
1.0908
-0.0008 -0.0700%
2025-02-11
- 累计净值：1.1158
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8996亿
- 最近资产：5.27亿
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：陈纪靖 吴秋松
今年以来红塔红土瑞祥纯债C|红塔红土瑞祥纯债债券C基金净值查询
今年以来,红塔红土瑞祥纯债C(007982)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.0909 |
1.1159 |
1.0908 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.0908 |
1.1158 |
1.0916 |
1.1166 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.0916 |
1.1166 |
1.0917 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.0917 |
1.1167 |
1.0912 |
1.1162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
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1.0907 |
1.1157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.0907 |
1.1157 |
1.0893 |
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0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.0900 |
1.1150 |
1.0900 |
1.1150 |
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0.00% |
| 2025-01-14 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.0900 |
1.1150 |
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| 2025-01-13 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.0895 |
1.1145 |
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1.1151 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.0901 |
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1.0902 |
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|
|
| 2025-01-09 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.0902 |
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-0.05% |
| 2025-01-08 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.0907 |
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1.0910 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.0910 |
1.1160 |
1.0915 |
1.1165 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.0915 |
1.1165 |
1.0915 |
1.1165 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.0915 |
1.1165 |
1.0912 |
1.1162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.0912 |
1.1162 |
1.0908 |
1.1158 |
0.0004 |
0.04% |
