华泰保兴恒利中短债A基金净值查询(007971)
今天最新净值
1.0183
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0983
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：15.2601亿
- 最近资产：24.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周咏梅 陈祺伟
今年以来,华泰保兴恒利中短债A(007971)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0178 |
1.0978 |
1.0183 |
1.0983 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0183 |
1.0983 |
1.0181 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0181 |
1.0981 |
1.0176 |
1.0976 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0176 |
1.0976 |
1.0172 |
1.0972 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0172 |
1.0972 |
1.0163 |
1.0963 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0167 |
1.0967 |
1.0165 |
1.0965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0173 |
1.0973 |
1.0171 |
1.0971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0171 |
1.0971 |
1.0176 |
1.0976 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0176 |
1.0976 |
1.0177 |
1.0977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0177 |
1.0977 |
1.0182 |
1.0982 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0182 |
1.0982 |
1.0184 |
1.0984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0184 |
1.0984 |
1.0188 |
1.0988 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0188 |
1.0988 |
1.0187 |
1.0987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0187 |
1.0987 |
1.0185 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0185 |
1.0985 |
1.0181 |
1.0981 |
0.0004 |
0.04% |
