华宝宝惠债券基金净值查询(007957)
今天最新净值
1.0065
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1575
- 成立日期：2019-11-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8623亿
- 最近资产：81.18亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：林昊
近一年,华宝宝惠债券(007957)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0065 |
1.1575 |
1.0057 |
1.1567 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0057 |
1.1567 |
1.0056 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0051 |
1.1561 |
1.0046 |
1.1556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0046 |
1.1556 |
1.0041 |
1.1551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0041 |
1.1551 |
1.0039 |
1.1549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0039 |
1.1549 |
1.0036 |
1.1546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0030 |
1.1540 |
1.0025 |
1.1535 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0025 |
1.1535 |
1.0219 |
1.1529 |
-0.0194 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0219 |
1.1529 |
1.0214 |
1.1524 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0214 |
1.1524 |
1.0208 |
1.1518 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-11-22 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0208 |
1.1518 |
1.0200 |
1.1510 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0200 |
1.1510 |
1.0195 |
1.1505 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0195 |
1.1505 |
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1.1499 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-01 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0189 |
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0.05% |
| 2024-10-25 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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| 2024-10-24 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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0.05% |
| 2024-10-18 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0178 |
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| 2024-10-11 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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0.08% |
| 2024-09-30 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0165 |
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0.02% |
| 2024-09-27 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0158 |
1.1468 |
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0.05% |
| 2024-09-13 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
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0.06% |
| 2024-09-06 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0147 |
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1.1452 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0142 |
1.1452 |
1.0137 |
1.1447 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0137 |
1.1447 |
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0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-08-16 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0131 |
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0.05% |
| 2024-08-09 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0126 |
1.1436 |
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1.1431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0121 |
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1.0115 |
1.1425 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-26 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0115 |
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1.0110 |
1.1420 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0110 |
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1.1415 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0105 |
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1.1409 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-05 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0099 |
1.1409 |
1.0096 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-30 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0096 |
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0.02% |
| 2024-06-28 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0094 |
1.1404 |
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1.1399 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0089 |
1.1399 |
1.0084 |
1.1394 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0084 |
1.1394 |
1.0179 |
1.1389 |
-0.0095 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0179 |
1.1389 |
1.0173 |
1.1383 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0173 |
1.1383 |
1.0168 |
1.1378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-24 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0168 |
1.1378 |
1.0163 |
1.1373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-17 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0163 |
1.1373 |
1.0157 |
1.1367 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-10 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0157 |
1.1367 |
1.0150 |
1.1360 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0150 |
1.1360 |
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1.1357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0147 |
1.1357 |
1.0136 |
1.1346 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0136 |
1.1346 |
1.0124 |
1.1334 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0124 |
1.1334 |
1.0113 |
1.1323 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0113 |
1.1323 |
1.0109 |
1.1319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0100 |
1.1310 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0094 |
1.1304 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0087 |
1.1297 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0082 |
1.1292 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
