华宝宝惠债券基金净值查询(007957)
今天最新净值
1.0065
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1575
- 成立日期：2019-11-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8623亿
- 最近资产：81.18亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：林昊
近一季,华宝宝惠债券(007957)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0065 |
1.1575 |
1.0057 |
1.1567 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0057 |
1.1567 |
1.0056 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0051 |
1.1561 |
1.0046 |
1.1556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0046 |
1.1556 |
1.0041 |
1.1551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0041 |
1.1551 |
1.0039 |
1.1549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0039 |
1.1549 |
1.0036 |
1.1546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0030 |
1.1540 |
1.0025 |
1.1535 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0025 |
1.1535 |
1.0219 |
1.1529 |
-0.0194 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0219 |
1.1529 |
1.0214 |
1.1524 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0214 |
1.1524 |
1.0208 |
1.1518 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-11-22 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0208 |
1.1518 |
1.0200 |
1.1510 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0200 |
1.1510 |
1.0195 |
1.1505 |
0.0005 |
0.05% |
