恒生前海恒扬纯债债券C基金净值查询(007942)
今天最新净值
1.1029
0.0010 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.2610
- 成立日期：2019-12-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.3861亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：李维康
今年以来,恒生前海恒扬纯债债券C(007942)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007942 |
恒生前海恒扬纯债债券C |
1.1029 |
1.2610 |
1.1019 |
1.2600 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
007942 |
恒生前海恒扬纯债债券C |
1.1025 |
1.2606 |
1.1023 |
1.2604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007942 |
恒生前海恒扬纯债债券C |
1.1028 |
1.2609 |
1.1025 |
1.2606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
007942 |
恒生前海恒扬纯债债券C |
1.1025 |
1.2606 |
1.1028 |
1.2609 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
007942 |
恒生前海恒扬纯债债券C |
1.1028 |
1.2609 |
1.1031 |
1.2612 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
007942 |
恒生前海恒扬纯债债券C |
1.1031 |
1.2612 |
1.1034 |
1.2615 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
007942 |
恒生前海恒扬纯债债券C |
1.1034 |
1.2615 |
1.1035 |
1.2616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007942 |
恒生前海恒扬纯债债券C |
1.1035 |
1.2616 |
1.1038 |
1.2619 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007942 |
恒生前海恒扬纯债债券C |
1.1038 |
1.2619 |
1.1035 |
1.2616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007942 |
恒生前海恒扬纯债债券C |
1.1035 |
1.2616 |
1.1030 |
1.2611 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
007942 |
恒生前海恒扬纯债债券C |
1.1030 |
1.2611 |
1.1025 |
1.2606 |
0.0005 |
0.05% |
