中加享润两年定开债(中加享润两年债券)基金净值查询(007928)
今天最新净值
1.0074
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2025-02-07
- 累计净值：1.1449
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9841亿
- 最近资产：80.28亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李瑾懿 袁素
近一季中加享润两年定开债|中加享润两年债券基金净值查询
近一季,中加享润两年定开债(007928)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0074 |
1.1449 |
1.0067 |
1.1442 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0067 |
1.1442 |
1.0065 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0061 |
1.1436 |
1.0057 |
1.1432 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0057 |
1.1432 |
1.0052 |
1.1427 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0052 |
1.1427 |
1.0050 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0050 |
1.1425 |
1.0048 |
1.1423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0043 |
1.1418 |
1.0035 |
1.1410 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0035 |
1.1410 |
1.0105 |
1.1400 |
-0.0070 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0105 |
1.1400 |
1.0091 |
1.1386 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0091 |
1.1386 |
1.0087 |
1.1382 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-11-22 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0087 |
1.1382 |
1.0077 |
1.1372 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-15 |
007928 |
中加享润两年定开债 |
1.0077 |
1.1372 |
1.0065 |
1.1360 |
0.0012 |
0.12% |
