朱雀产业智选混合A(朱雀产业智选A)基金净值查询(007880)
今天最新净值
1.2551
0.0161 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1798
0.0018 0.1522%
- 累计净值：1.2551
- 成立日期：2019-12-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4053亿
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：张延鹏 翟羽佳 何之渊 梁跃军 王一昊
今年以来朱雀产业智选混合A|朱雀产业智选A基金净值查询
今年以来,朱雀产业智选混合A(007880)基金累计收益率6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0161 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0204 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0287 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-09 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0049 |
0.43% |
|
|
| 2025-01-08 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
007880 |
朱雀产业智选混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0183 |
-1.55% |
