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博时季季享持有期C(博时季季享C)基金净值查询(007845)

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今天最新净值 1.1380 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1613
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：55.6543亿
最近资产：25.78亿元
基金公司：
基金经理：黄海峰于渤洋

近半年博时季季享持有期C|博时季季享C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时季季享持有期C(007845)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007845	博时季季享持有期C	1.1379	1.1612	1.1380	1.1613	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	007845	博时季季享持有期C	1.1380	1.1613	1.1379	1.1612	0.0001	0.01%
2025-02-06	007845	博时季季享持有期C	1.1379	1.1612	1.1376	1.1609	0.0003	0.03%
2025-02-05	007845	博时季季享持有期C	1.1376	1.1609	1.1372	1.1605	0.0004	0.04%
2025-01-27	007845	博时季季享持有期C	1.1372	1.1605	1.1365	1.1598	0.0007	0.06%
2025-01-22	007845	博时季季享持有期C	1.1368	1.1601	1.1367	1.1600	0.0001	0.01%
2025-01-14	007845	博时季季享持有期C	1.1370	1.1603	1.1372	1.1605	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	007845	博时季季享持有期C	1.1372	1.1605	1.1373	1.1606	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	007845	博时季季享持有期C	1.1373	1.1606	1.1374	1.1607	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	007845	博时季季享持有期C	1.1374	1.1607	1.1376	1.1609	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	007845	博时季季享持有期C	1.1376	1.1609	1.1376	1.1609	0.0000	0.00%
2025-01-07	007845	博时季季享持有期C	1.1376	1.1609	1.1376	1.1609	0.0000	0.00%
2025-01-06	007845	博时季季享持有期C	1.1376	1.1609	1.1375	1.1608	0.0001	0.01%
2025-01-03	007845	博时季季享持有期C	1.1375	1.1608	1.1373	1.1606	0.0002	0.02%
2025-01-02	007845	博时季季享持有期C	1.1373	1.1606	1.1369	1.1602	0.0004	0.04%
2024-12-31	007845	博时季季享持有期C	1.1369	1.1602	1.1365	1.1598	0.0004	0.04%
2024-12-26	007845	博时季季享持有期C	1.1361	1.1594	1.1360	1.1593	0.0001	0.01%
2024-12-25	007845	博时季季享持有期C	1.1360	1.1593	1.1361	1.1594	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	007845	博时季季享持有期C	1.1361	1.1594	1.1361	1.1594	0.0000	0.00%
2024-12-23	007845	博时季季享持有期C	1.1361	1.1594	1.1358	1.1591	0.0003	0.03%
2024-12-20	007845	博时季季享持有期C	1.1358	1.1591	1.1357	1.1590	0.0001	0.01%
2024-12-19	007845	博时季季享持有期C	1.1357	1.1590	1.1356	1.1589	0.0001	0.01%
2024-12-18	007845	博时季季享持有期C	1.1356	1.1589	1.1358	1.1591	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	007845	博时季季享持有期C	1.1358	1.1591	1.1360	1.1593	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	007845	博时季季享持有期C	1.1360	1.1593	1.1350	1.1583	0.0010	0.09%

2024-12-13	007845	博时季季享持有期C	1.1350	1.1583	1.1343	1.1576	0.0007	0.06%
2024-12-12	007845	博时季季享持有期C	1.1343	1.1576	1.1341	1.1574	0.0002	0.02%
2024-12-11	007845	博时季季享持有期C	1.1341	1.1574	1.1341	1.1574	0.0000	0.00%
2024-12-10	007845	博时季季享持有期C	1.1341	1.1574	1.1334	1.1567	0.0007	0.06%
2024-12-09	007845	博时季季享持有期C	1.1334	1.1567	1.1333	1.1566	0.0001	0.01%
2024-12-06	007845	博时季季享持有期C	1.1333	1.1566	1.1332	1.1565	0.0001	0.01%
2024-12-05	007845	博时季季享持有期C	1.1332	1.1565	1.1329	1.1562	0.0003	0.03%
2024-12-04	007845	博时季季享持有期C	1.1329	1.1562	1.1323	1.1556	0.0006	0.05%
2024-12-03	007845	博时季季享持有期C	1.1323	1.1556	1.1321	1.1554	0.0002	0.02%
2024-12-02	007845	博时季季享持有期C	1.1321	1.1554	1.1309	1.1542	0.0012	0.11%
2024-11-29	007845	博时季季享持有期C	1.1309	1.1542	1.1305	1.1538	0.0004	0.04%
2024-11-28	007845	博时季季享持有期C	1.1305	1.1538	1.1302	1.1535	0.0003	0.03%
2024-11-27	007845	博时季季享持有期C	1.1302	1.1535	1.1301	1.1534	0.0001	0.01%
2024-11-26	007845	博时季季享持有期C	1.1301	1.1534	1.1299	1.1532	0.0002	0.02%
2024-11-25	007845	博时季季享持有期C	1.1299	1.1532	1.1293	1.1526	0.0006	0.05%
2024-11-22	007845	博时季季享持有期C	1.1293	1.1526	1.1290	1.1523	0.0003	0.03%
2024-11-21	007845	博时季季享持有期C	1.1290	1.1523	1.1286	1.1519	0.0004	0.04%
2024-11-20	007845	博时季季享持有期C	1.1286	1.1519	1.1286	1.1519	0.0000	0.00%
2024-11-19	007845	博时季季享持有期C	1.1286	1.1519	1.1283	1.1516	0.0003	0.03%
2024-11-18	007845	博时季季享持有期C	1.1283	1.1516	1.1283	1.1516	0.0000	0.00%
2024-11-15	007845	博时季季享持有期C	1.1283	1.1516	1.1282	1.1515	0.0001	0.01%
2024-11-14	007845	博时季季享持有期C	1.1282	1.1515	1.1282	1.1515	0.0000	0.00%
2024-11-13	007845	博时季季享持有期C	1.1282	1.1515	1.1281	1.1514	0.0001	0.01%
2024-11-12	007845	博时季季享持有期C	1.1281	1.1514	1.1277	1.1510	0.0004	0.04%
2024-11-11	007845	博时季季享持有期C	1.1277	1.1510	1.1274	1.1507	0.0003	0.03%
2024-11-08	007845	博时季季享持有期C	1.1274	1.1507	1.1273	1.1506	0.0001	0.01%
2024-11-07	007845	博时季季享持有期C	1.1273	1.1506	1.1271	1.1504	0.0002	0.02%
2024-11-06	007845	博时季季享持有期C	1.1271	1.1504	1.1270	1.1503	0.0001	0.01%
2024-11-05	007845	博时季季享持有期C	1.1270	1.1503	1.1269	1.1502	0.0001	0.01%
2024-11-04	007845	博时季季享持有期C	1.1269	1.1502	1.1267	1.1500	0.0002	0.02%
2024-11-01	007845	博时季季享持有期C	1.1267	1.1500	1.1264	1.1497	0.0003	0.03%
2024-10-31	007845	博时季季享持有期C	1.1264	1.1497	1.1262	1.1495	0.0002	0.02%
2024-10-30	007845	博时季季享持有期C	1.1262	1.1495	1.1260	1.1493	0.0002	0.02%
2024-10-29	007845	博时季季享持有期C	1.1260	1.1493	1.1260	1.1493	0.0000	0.00%
2024-10-28	007845	博时季季享持有期C	1.1260	1.1493	1.1259	1.1492	0.0001	0.01%
2024-10-25	007845	博时季季享持有期C	1.1259	1.1492	1.1260	1.1493	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	007845	博时季季享持有期C	1.1260	1.1493	1.1260	1.1493	0.0000	0.00%
2024-10-23	007845	博时季季享持有期C	1.1260	1.1493	1.1264	1.1497	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	007845	博时季季享持有期C	1.1264	1.1497	1.1269	1.1502	-0.0005	-0.04%
2024-10-21	007845	博时季季享持有期C	1.1269	1.1502	1.1268	1.1501	0.0001	0.01%
2024-10-18	007845	博时季季享持有期C	1.1268	1.1501	1.1268	1.1501	0.0000	0.00%
2024-10-17	007845	博时季季享持有期C	1.1268	1.1501	1.1264	1.1497	0.0004	0.04%
2024-10-16	007845	博时季季享持有期C	1.1264	1.1497	1.1262	1.1495	0.0002	0.02%
2024-10-15	007845	博时季季享持有期C	1.1262	1.1495	1.1257	1.1490	0.0005	0.04%
2024-10-14	007845	博时季季享持有期C	1.1257	1.1490	1.1248	1.1481	0.0009	0.08%
2024-10-11	007845	博时季季享持有期C	1.1248	1.1481	1.1239	1.1472	0.0009	0.08%
2024-10-10	007845	博时季季享持有期C	1.1239	1.1472	1.1233	1.1466	0.0006	0.05%
2024-10-09	007845	博时季季享持有期C	1.1233	1.1466	1.1242	1.1475	-0.0009	-0.08%
2024-10-08	007845	博时季季享持有期C	1.1242	1.1475	1.1248	1.1481	-0.0006	-0.05%
2024-09-30	007845	博时季季享持有期C	1.1248	1.1481	1.1260	1.1493	-0.0012	-0.11%
2024-09-27	007845	博时季季享持有期C	1.1260	1.1493	1.1270	1.1503	-0.0010	-0.09%
2024-09-26	007845	博时季季享持有期C	1.1270	1.1503	1.1271	1.1504	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	007845	博时季季享持有期C	1.1271	1.1504	1.1269	1.1502	0.0002	0.02%
2024-09-24	007845	博时季季享持有期C	1.1269	1.1502	1.1269	1.1502	0.0000	0.00%
2024-09-23	007845	博时季季享持有期C	1.1269	1.1502	1.1268	1.1501	0.0001	0.01%
2024-09-20	007845	博时季季享持有期C	1.1268	1.1501	1.1268	1.1501	0.0000	0.00%
2024-09-19	007845	博时季季享持有期C	1.1268	1.1501	1.1268	1.1501	0.0000	0.00%
2024-09-18	007845	博时季季享持有期C	1.1268	1.1501	1.1264	1.1497	0.0004	0.04%
2024-09-13	007845	博时季季享持有期C	1.1264	1.1497	1.1263	1.1496	0.0001	0.01%
2024-09-12	007845	博时季季享持有期C	1.1263	1.1496	1.1263	1.1496	0.0000	0.00%
2024-09-11	007845	博时季季享持有期C	1.1263	1.1496	1.1262	1.1495	0.0001	0.01%
2024-09-10	007845	博时季季享持有期C	1.1262	1.1495	1.1262	1.1495	0.0000	0.00%
2024-09-09	007845	博时季季享持有期C	1.1262	1.1495	1.1260	1.1493	0.0002	0.02%
2024-09-06	007845	博时季季享持有期C	1.1260	1.1493	1.1260	1.1493	0.0000	0.00%
2024-09-05	007845	博时季季享持有期C	1.1260	1.1493	1.1259	1.1492	0.0001	0.01%
2024-09-04	007845	博时季季享持有期C	1.1259	1.1492	1.1258	1.1491	0.0001	0.01%
2024-09-03	007845	博时季季享持有期C	1.1258	1.1491	1.1256	1.1489	0.0002	0.02%
2024-09-02	007845	博时季季享持有期C	1.1256	1.1489	1.1251	1.1484	0.0005	0.04%
2024-08-30	007845	博时季季享持有期C	1.1251	1.1484	1.1250	1.1483	0.0001	0.01%
2024-08-29	007845	博时季季享持有期C	1.1250	1.1483	1.1250	1.1483	0.0000	0.00%
2024-08-28	007845	博时季季享持有期C	1.1250	1.1483	1.1248	1.1481	0.0002	0.02%
2024-08-27	007845	博时季季享持有期C	1.1248	1.1481	1.1254	1.1487	-0.0006	-0.05%
2024-08-26	007845	博时季季享持有期C	1.1254	1.1487	1.1256	1.1489	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	007845	博时季季享持有期C	1.1256	1.1489	1.1257	1.1490	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	007845	博时季季享持有期C	1.1257	1.1490	1.1256	1.1489	0.0001	0.01%
2024-08-21	007845	博时季季享持有期C	1.1256	1.1489	1.1259	1.1492	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	007845	博时季季享持有期C	1.1259	1.1492	1.1259	1.1492	0.0000	0.00%
2024-08-19	007845	博时季季享持有期C	1.1259	1.1492	1.1258	1.1491	0.0001	0.01%
2024-08-16	007845	博时季季享持有期C	1.1258	1.1491	1.1257	1.1490	0.0001	0.01%
2024-08-15	007845	博时季季享持有期C	1.1257	1.1490	1.1258	1.1491	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	007845	博时季季享持有期C	1.1258	1.1491	1.1253	1.1486	0.0005	0.04%
2024-08-13	007845	博时季季享持有期C	1.1253	1.1486	1.1249	1.1482	0.0004	0.04%
2024-08-12	007845	博时季季享持有期C	1.1249	1.1482	1.1261	1.1494	-0.0012	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%