淳厚信泽混合C(淳厚信泽C)基金净值查询(007812)
今天最新净值
1.8610
0.0249 1.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7427
0.0115 0.6634%
- 累计净值：1.8610
- 成立日期：2019-08-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.2585亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：祁洁萍 薛莉丽 廖辰轩
今年以来,淳厚信泽混合C(007812)基金累计收益率3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007812 |
淳厚信泽混合C |
1.8527 |
1.8527 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0083 |
-0.45% |
| 2025-02-07 |
007812 |
淳厚信泽混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0249 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
007812 |
淳厚信泽混合C |
1.8361 |
1.8361 |
1.8094 |
1.8094 |
0.0267 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
007812 |
淳厚信泽混合C |
1.8094 |
1.8094 |
1.8303 |
1.8303 |
-0.0209 |
-1.14% |
| 2025-01-27 |
007812 |
淳厚信泽混合C |
1.8303 |
1.8303 |
1.8321 |
1.8321 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
007812 |
淳厚信泽混合C |
1.8061 |
1.8061 |
1.8188 |
1.8188 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
007812 |
淳厚信泽混合C |
1.7745 |
1.7745 |
1.7286 |
1.7286 |
0.0459 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
007812 |
淳厚信泽混合C |
1.7286 |
1.7286 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0161 |
-0.92% |
| 2025-01-10 |
007812 |
淳厚信泽混合C |
1.7447 |
1.7447 |
1.7683 |
1.7683 |
-0.0236 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
007812 |
淳厚信泽混合C |
1.7683 |
1.7683 |
1.7638 |
1.7638 |
0.0045 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
007812 |
淳厚信泽混合C |
1.7638 |
1.7638 |
1.7542 |
1.7542 |
0.0096 |
0.55% |
| 2025-01-07 |
007812 |
淳厚信泽混合C |
1.7542 |
1.7542 |
1.7568 |
1.7568 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
007812 |
淳厚信泽混合C |
1.7568 |
1.7568 |
1.7586 |
1.7586 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
007812 |
淳厚信泽混合C |
1.7586 |
1.7586 |
1.7716 |
1.7716 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
007812 |
淳厚信泽混合C |
1.7716 |
1.7716 |
1.7958 |
1.7958 |
-0.0242 |
-1.35% |
