申万菱信沪深300价值指数C(申万沪深300C)基金净值查询(007800)
今天最新净值
1.0243
0.0066 0.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1140
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2612
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：19.0618亿
- 最近资产：5.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龚丽丽 赵兵
今年以来申万菱信沪深300价值指数C|申万沪深300C基金净值查询
今年以来,申万菱信沪深300价值指数C(007800)基金累计收益率-2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.0258 |
1.2627 |
1.0243 |
1.2612 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.0243 |
1.2612 |
1.0177 |
1.2546 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.0177 |
1.2546 |
1.0148 |
1.2517 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.0148 |
1.2517 |
1.0303 |
1.2672 |
-0.0155 |
-1.50% |
| 2025-01-27 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.0303 |
1.2672 |
1.0223 |
1.2592 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-01-22 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.0042 |
1.2411 |
1.0162 |
1.2531 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.0169 |
1.2538 |
1.0011 |
1.2380 |
0.0158 |
1.58% |
| 2025-01-13 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.0011 |
1.2380 |
1.0095 |
1.2464 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.0095 |
1.2464 |
1.0210 |
1.2579 |
-0.0115 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.0210 |
1.2579 |
1.0303 |
1.2672 |
-0.0093 |
-0.90% |
|
|
| 2025-01-08 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.0303 |
1.2672 |
1.0253 |
1.2622 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-01-07 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.0253 |
1.2622 |
1.0222 |
1.2591 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.0222 |
1.2591 |
1.0203 |
1.2572 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.0203 |
1.2572 |
1.0282 |
1.2651 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-01-02 |
007800 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.0282 |
1.2651 |
1.0537 |
1.2906 |
-0.0255 |
-2.42% |
