银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2030三年持有混合发起式)基金净值查询(007779)

今天最新净值 1.0070 0.0008 0.0800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0070
成立日期：2019-08-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1904亿
最近资产：2.22亿
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近半年银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2030三年持有混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)基金累计收益率2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0070	1.0070	0.0044	0.44%
2025-02-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0062	1.0062	0.0008	0.08%
2025-01-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0096	1.0096	-0.0034	-0.34%
2025-01-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0069	1.0069	0.0027	0.27%
2025-01-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0084	1.0084	-0.0015	-0.15%
2025-01-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0051	1.0051	0.0013	0.13%
2025-01-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0037	1.0037	-0.0032	-0.32%
2025-01-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0043	1.0043	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0043	1.0043	0.9995	0.9995	0.0048	0.48%

2025-01-06	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0049	1.0049	-0.0052	-0.52%
2025-01-02	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0136	1.0136	-0.0087	-0.86%
2024-12-31	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0235	1.0235	-0.0099	-0.97%
2024-12-30	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0239	1.0239	-0.0004	-0.04%
2024-12-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0246	1.0246	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0158	1.0158	0.0048	0.47%
2024-12-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0222	1.0222	-0.0064	-0.63%
2024-12-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0190	1.0190	0.0032	0.31%
2024-12-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0171	1.0171	0.0019	0.19%
2024-12-18	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0145	1.0145	0.0026	0.26%
2024-12-17	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0188	1.0188	-0.0043	-0.42%
2024-12-16	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0262	1.0262	-0.0074	-0.72%
2024-12-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0359	1.0359	-0.0097	-0.94%
2024-12-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0300	1.0300	0.0059	0.57%

2024-12-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0254	1.0254	0.0046	0.45%
2024-12-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0187	1.0187	0.0067	0.66%
2024-12-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0214	1.0214	-0.0027	-0.26%
2024-12-06	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0152	1.0152	0.0062	0.61%
2024-12-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0105	1.0105	0.0047	0.47%
2024-12-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0163	1.0163	-0.0058	-0.57%
2024-12-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0184	1.0184	-0.0021	-0.21%
2024-12-02	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0103	1.0103	0.0081	0.80%
2024-11-29	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0103	1.0103	0.9989	0.9989	0.0114	1.14%
2024-11-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9989	0.9989	1.0025	1.0025	-0.0036	-0.36%
2024-11-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0025	1.0025	0.9893	0.9893	0.0132	1.33%
2024-11-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9920	0.9920	-0.0027	-0.27%
2024-11-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9943	0.9943	-0.0023	-0.23%
2024-11-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9943	0.9943	1.0131	1.0131	-0.0188	-1.86%
2024-11-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0134	1.0134	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0050	1.0050	0.0084	0.84%
2024-11-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0050	1.0050	0.9930	0.9930	0.0120	1.21%
2024-11-18	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9930	0.9930	1.0055	1.0055	-0.0125	-1.24%
2024-11-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0196	1.0196	-0.0141	-1.38%
2024-11-14	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0364	1.0364	-0.0168	-1.62%
2024-11-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0341	1.0341	0.0023	0.22%
2024-11-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0407	1.0407	-0.0066	-0.63%
2024-11-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0273	1.0273	0.0134	1.30%
2024-11-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0283	1.0283	-0.0010	-0.10%
2024-11-07	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0163	1.0163	0.0120	1.18%
2024-11-06	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0184	1.0184	-0.0021	-0.21%
2024-11-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0022	1.0022	0.0162	1.62%
2024-11-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0022	1.0022	0.9908	0.9908	0.0114	1.15%
2024-11-01	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9990	0.9990	-0.0082	-0.82%
2024-10-31	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9967	0.9967	0.0023	0.23%
2024-10-30	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9967	0.9967	1.0035	1.0035	-0.0068	-0.68%
2024-10-29	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0120	1.0120	-0.0085	-0.84%
2024-10-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0108	1.0108	0.0012	0.12%
2024-10-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0050	1.0050	0.0058	0.58%
2024-10-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0095	1.0095	0.0030	0.30%
2024-10-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0073	1.0073	0.0022	0.22%
2024-10-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0068	1.0068	0.0005	0.05%
2024-10-18	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0068	1.0068	0.9924	0.9924	0.0144	1.45%
2024-10-17	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9942	0.9942	-0.0018	-0.18%
2024-10-16	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9932	0.9932	0.0010	0.10%
2024-10-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9932	0.9932	1.0043	1.0043	-0.0111	-1.11%
2024-10-14	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0043	1.0043	0.9950	0.9950	0.0093	0.93%
2024-10-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9950	0.9950	1.0088	1.0088	-0.0138	-1.37%
2024-10-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0088	1.0088	0.9977	0.9977	0.0111	1.11%
2024-10-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9977	0.9977	1.0327	1.0327	-0.0350	-3.39%
2024-10-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0135	1.0135	0.0192	1.89%
2024-09-30	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.0135	1.0135	0.9897	0.9897	0.0238	2.40%
2024-09-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9897	0.9897	0.9783	0.9783	0.0114	1.17%
2024-09-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9783	0.9783	0.9683	0.9683	0.0100	1.03%
2024-09-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9663	0.9663	0.0020	0.21%
2024-09-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9598	0.9598	0.0065	0.68%
2024-09-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9598	0.9598	0.9587	0.9587	0.0011	0.11%
2024-09-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9579	0.9579	0.0008	0.08%
2024-09-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9579	0.9579	0.9570	0.9570	0.0009	0.09%
2024-09-18	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9570	0.9570	0.9554	0.9554	0.0016	0.17%
2024-09-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9544	0.9544	0.0010	0.10%
2024-09-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9544	0.9544	0.9544	0.9544	0.0000	0.00%
2024-09-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9544	0.9544	0.9552	0.9552	-0.0008	-0.08%
2024-09-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9552	0.9552	0.9540	0.9540	0.0012	0.13%
2024-09-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9594	0.9594	-0.0054	-0.56%
2024-09-06	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9622	0.9622	-0.0028	-0.29%
2024-09-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9622	0.9622	0.9621	0.9621	0.0001	0.01%
2024-09-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9621	0.9621	0.9666	0.9666	-0.0045	-0.47%
2024-09-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9645	0.9645	0.0021	0.22%
2024-09-02	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9645	0.9645	0.9703	0.9703	-0.0058	-0.60%
2024-08-30	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9647	0.9647	0.0056	0.58%
2024-08-29	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9647	0.9647	0.9644	0.9644	0.0003	0.03%
2024-08-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9644	0.9644	0.9669	0.9669	-0.0025	-0.26%
2024-08-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9699	0.9699	-0.0030	-0.31%
2024-08-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9699	0.9699	0.9695	0.9695	0.0004	0.04%
2024-08-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9695	0.9695	0.9681	0.9681	0.0014	0.14%
2024-08-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9681	0.9681	0.9686	0.9686	-0.0005	-0.05%
2024-08-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9689	0.9689	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9689	0.9689	0.9731	0.9731	-0.0042	-0.43%
2024-08-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9711	0.9711	0.0020	0.21%
2024-08-16	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9711	0.9711	0.9717	0.9717	-0.0006	-0.06%
2024-08-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9702	0.9702	0.0015	0.15%
2024-08-14	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9742	0.9742	-0.0040	-0.41%
2024-08-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9732	0.9732	0.0010	0.10%
2024-08-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9741	0.9741	-0.0009	-0.09%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%