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信澳安盛纯债A(信达澳银安盛纯债)基金净值查询(007768)

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今天最新净值 1.0514 0.0014 0.1300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1521
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5966亿
最近资产：22.03亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：尹华龙杨超周帅张泽桐张旻杨彬

近一月信澳安盛纯债A|信达澳银安盛纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳安盛纯债A(007768)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007768	信澳安盛纯债A	1.0514	1.1521	1.0500	1.1507	0.0014	0.13%
2025-01-22	007768	信澳安盛纯债A	1.0508	1.1515	1.0507	1.1514	0.0001	0.01%
2025-01-14	007768	信澳安盛纯债A	1.0507	1.1514	1.0501	1.1508	0.0006	0.06%
2025-01-13	007768	信澳安盛纯债A	1.0501	1.1508	1.0509	1.1516	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	007768	信澳安盛纯债A	1.0509	1.1516	1.0507	1.1514	0.0002	0.02%
2025-01-09	007768	信澳安盛纯债A	1.0507	1.1514	1.0517	1.1524	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	007768	信澳安盛纯债A	1.0517	1.1524	1.0520	1.1527	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	007768	信澳安盛纯债A	1.0520	1.1527	1.0526	1.1533	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	007768	信澳安盛纯债A	1.0526	1.1533	1.0523	1.1530	0.0003	0.03%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳中小盘混合	1.3330	0.83%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
信澳医药健康混合	0.7640	0.51%
信澳健康中国混合A	1.9550	0.46%
信澳星奕混合A	1.0570	0.42%
信澳星奕混合C	1.0252	0.41%
多因子LOF	1.0530	0.40%
信澳量化多因子混合(LOF)C	1.0095	0.39%
信澳鑫益债券A	1.0358	0.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%