华安现金润利基金净值查询(007746)
今天最新净值
110.2180
0.0426 0.0400%
2025-01-27
- 累计净值：110.2180
- 成立日期：2019-09-10
- 基金类型：货币型-浮动净值
- 成立份额：
- 最近份额：0.0048亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑可成 孙丽娜 李邦长
今年以来,华安现金润利(007746)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007746 |
华安现金润利 |
110.2180 |
110.2180 |
110.1754 |
110.1754 |
0.0426 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
007746 |
华安现金润利 |
110.1749 |
110.1749 |
110.1665 |
110.1665 |
0.0084 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007746 |
华安现金润利 |
110.1428 |
110.1428 |
110.1468 |
110.1468 |
-0.0040 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007746 |
华安现金润利 |
110.1468 |
110.1468 |
110.1379 |
110.1379 |
0.0089 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
007746 |
华安现金润利 |
110.1379 |
110.1379 |
110.1396 |
110.1396 |
-0.0017 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007746 |
华安现金润利 |
110.1396 |
110.1396 |
110.1358 |
110.1358 |
0.0038 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
007746 |
华安现金润利 |
110.1358 |
110.1358 |
110.1361 |
110.1361 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007746 |
华安现金润利 |
110.1361 |
110.1361 |
110.1302 |
110.1302 |
0.0059 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
007746 |
华安现金润利 |
110.1302 |
110.1302 |
110.1187 |
110.1187 |
0.0115 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007746 |
华安现金润利 |
110.1187 |
110.1187 |
110.1150 |
110.1150 |
0.0037 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
007746 |
华安现金润利 |
110.1150 |
110.1150 |
110.1069 |
110.1069 |
0.0081 |
0.01% |
