国投瑞银新能源混合A基金净值查询(007689)
今天最新净值
1.4175
0.0333 2.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4305
-0.0241 -1.6540%
- 累计净值：1.4875
- 成立日期：2019-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.4958亿
- 最近资产：17.86亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：伍智勇 施成
近一季,国投瑞银新能源混合A(007689)基金累计收益率-3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4131 |
1.4831 |
1.4175 |
1.4875 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-02-07 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4175 |
1.4875 |
1.3842 |
1.4542 |
0.0333 |
2.41% |
| 2025-02-06 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3842 |
1.4542 |
1.3552 |
1.4252 |
0.0290 |
2.14% |
| 2025-02-05 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3552 |
1.4252 |
1.3638 |
1.4338 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3638 |
1.4338 |
1.3976 |
1.4676 |
-0.0338 |
-2.42% |
| 2025-01-22 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3937 |
1.4637 |
1.4225 |
1.4925 |
-0.0288 |
-2.02% |
| 2025-01-14 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3695 |
1.4395 |
1.3314 |
1.4014 |
0.0381 |
2.86% |
| 2025-01-13 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3314 |
1.4014 |
1.3261 |
1.3961 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3261 |
1.3961 |
1.3539 |
1.4239 |
-0.0278 |
-2.05% |
| 2025-01-09 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3539 |
1.4239 |
1.3518 |
1.4218 |
0.0021 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3518 |
1.4218 |
1.3482 |
1.4182 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3482 |
1.4182 |
1.3356 |
1.4056 |
0.0126 |
0.94% |
| 2025-01-06 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3356 |
1.4056 |
1.3055 |
1.3755 |
0.0301 |
2.31% |
| 2025-01-03 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3055 |
1.3755 |
1.3246 |
1.3946 |
-0.0191 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3246 |
1.3946 |
1.3644 |
1.4344 |
-0.0398 |
-2.92% |
| 2024-12-31 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3644 |
1.4344 |
1.3874 |
1.4574 |
-0.0230 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3889 |
1.4589 |
1.3912 |
1.4612 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3912 |
1.4612 |
1.4101 |
1.4801 |
-0.0189 |
-1.34% |
| 2024-12-24 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4101 |
1.4801 |
1.3832 |
1.4532 |
0.0269 |
1.94% |
| 2024-12-23 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.3832 |
1.4532 |
1.4002 |
1.4702 |
-0.0170 |
-1.21% |
| 2024-12-20 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4002 |
1.4702 |
1.4055 |
1.4755 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4055 |
1.4755 |
1.4069 |
1.4769 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4069 |
1.4769 |
1.4128 |
1.4828 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2024-12-17 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4128 |
1.4828 |
1.4158 |
1.4858 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4158 |
1.4858 |
1.4302 |
1.5002 |
-0.0144 |
-1.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4302 |
1.5002 |
1.4594 |
1.5294 |
-0.0292 |
-2.00% |
| 2024-12-12 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4594 |
1.5294 |
1.4411 |
1.5111 |
0.0183 |
1.27% |
| 2024-12-11 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4411 |
1.5111 |
1.4478 |
1.5178 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2024-12-10 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4478 |
1.5178 |
1.4491 |
1.5191 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-09 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4491 |
1.5191 |
1.4525 |
1.5225 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4525 |
1.5225 |
1.4285 |
1.4985 |
0.0240 |
1.68% |
| 2024-12-05 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4285 |
1.4985 |
1.4286 |
1.4986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4286 |
1.4986 |
1.4504 |
1.5204 |
-0.0218 |
-1.50% |
| 2024-12-03 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4504 |
1.5204 |
1.4541 |
1.5241 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-12-02 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4541 |
1.5241 |
1.4497 |
1.5197 |
0.0044 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4497 |
1.5197 |
1.4277 |
1.4977 |
0.0220 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4277 |
1.4977 |
1.4517 |
1.5217 |
-0.0240 |
-1.65% |
| 2024-11-27 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4517 |
1.5217 |
1.4222 |
1.4922 |
0.0295 |
2.07% |
| 2024-11-26 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4222 |
1.4922 |
1.4546 |
1.5246 |
-0.0324 |
-2.23% |
| 2024-11-25 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4546 |
1.5246 |
1.4444 |
1.5144 |
0.0102 |
0.71% |
| 2024-11-22 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4444 |
1.5144 |
1.4926 |
1.5626 |
-0.0482 |
-3.23% |
| 2024-11-21 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4926 |
1.5626 |
1.4901 |
1.5601 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4901 |
1.5601 |
1.4999 |
1.5699 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2024-11-19 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4999 |
1.5699 |
1.4349 |
1.5049 |
0.0650 |
4.53% |
| 2024-11-18 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4349 |
1.5049 |
1.4728 |
1.5428 |
-0.0379 |
-2.57% |
| 2024-11-15 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4728 |
1.5428 |
1.5271 |
1.5971 |
-0.0543 |
-3.56% |
| 2024-11-14 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.5271 |
1.5971 |
1.5582 |
1.6282 |
-0.0311 |
-2.00% |
| 2024-11-13 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.5582 |
1.6282 |
1.5308 |
1.6008 |
0.0274 |
1.79% |
| 2024-11-12 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.5308 |
1.6008 |
1.5184 |
1.5884 |
0.0124 |
0.82% |
| 2024-11-11 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.5184 |
1.5884 |
1.4597 |
1.5297 |
0.0587 |
4.02% |
