长盛稳益6个月C基金净值查询(007654)
今天最新净值
1.0159
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2025-02-07
- 累计净值：1.0346
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5263亿
- 最近资产：3.57亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏 王贵君
近一季,长盛稳益6个月C(007654)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0159 |
1.0346 |
1.0156 |
1.0343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0156 |
1.0343 |
1.0155 |
1.0342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0154 |
1.0341 |
1.0152 |
1.0339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0152 |
1.0339 |
1.0150 |
1.0337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0150 |
1.0337 |
1.0149 |
1.0336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0149 |
1.0336 |
1.0148 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0142 |
1.0329 |
1.0140 |
1.0327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0140 |
1.0327 |
1.0139 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0139 |
1.0326 |
1.0137 |
1.0324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0137 |
1.0324 |
1.0135 |
1.0322 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-11-22 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0135 |
1.0322 |
1.0133 |
1.0320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
007654 |
长盛稳益6个月C |
1.0133 |
1.0320 |
1.0131 |
1.0318 |
0.0002 |
0.02% |
