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中加民丰纯债A(中加民丰纯债)基金净值查询(007572)

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今天最新净值 1.0632 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1902
成立日期：2019-07-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9976亿
最近资产：5.30亿元
基金公司：中加基金
基金经理：李瑾懿袁素

近半年中加民丰纯债A|中加民丰纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加民丰纯债A(007572)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-06	007572	中加民丰纯债A	1.0630	1.1900	1.0619	1.1889	0.0011	0.10%
2025-02-05	007572	中加民丰纯债A	1.0619	1.1889	1.0613	1.1883	0.0006	0.06%
2025-01-27	007572	中加民丰纯债A	1.0613	1.1883	1.0604	1.1874	0.0009	0.08%
2025-01-22	007572	中加民丰纯债A	1.0608	1.1878	1.0608	1.1878	0.0000	0.00%
2025-01-14	007572	中加民丰纯债A	1.0614	1.1884	1.0612	1.1882	0.0002	0.02%
2025-01-13	007572	中加民丰纯债A	1.0612	1.1882	1.0618	1.1888	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	007572	中加民丰纯债A	1.0618	1.1888	1.0619	1.1889	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	007572	中加民丰纯债A	1.0619	1.1889	1.0624	1.1894	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	007572	中加民丰纯债A	1.0624	1.1894	1.0623	1.1893	0.0001	0.01%
2025-01-07	007572	中加民丰纯债A	1.0623	1.1893	1.0629	1.1899	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	007572	中加民丰纯债A	1.0629	1.1899	1.0628	1.1898	0.0001	0.01%
2025-01-03	007572	中加民丰纯债A	1.0628	1.1898	1.0622	1.1892	0.0006	0.06%
2025-01-02	007572	中加民丰纯债A	1.0622	1.1892	1.0609	1.1879	0.0013	0.12%
2024-12-31	007572	中加民丰纯债A	1.0609	1.1879	1.0601	1.1871	0.0008	0.08%
2024-12-26	007572	中加民丰纯债A	1.0593	1.1863	1.0588	1.1858	0.0005	0.05%
2024-12-25	007572	中加民丰纯债A	1.0588	1.1858	1.0593	1.1863	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	007572	中加民丰纯债A	1.0593	1.1863	1.0598	1.1868	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	007572	中加民丰纯债A	1.0598	1.1868	1.0594	1.1864	0.0004	0.04%
2024-12-20	007572	中加民丰纯债A	1.0594	1.1864	1.0583	1.1853	0.0011	0.10%
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2024-12-18	007572	中加民丰纯债A	1.0580	1.1850	1.0584	1.1854	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	007572	中加民丰纯债A	1.0584	1.1854	1.0587	1.1857	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	007572	中加民丰纯债A	1.0587	1.1857	1.0574	1.1844	0.0013	0.12%

2024-12-13	007572	中加民丰纯债A	1.0574	1.1844	1.0561	1.1831	0.0013	0.12%
2024-12-12	007572	中加民丰纯债A	1.0561	1.1831	1.0554	1.1824	0.0007	0.07%
2024-12-11	007572	中加民丰纯债A	1.0554	1.1824	1.0550	1.1820	0.0004	0.04%
2024-12-10	007572	中加民丰纯债A	1.0550	1.1820	1.0529	1.1799	0.0021	0.20%
2024-12-09	007572	中加民丰纯债A	1.0529	1.1799	1.0519	1.1789	0.0010	0.10%
2024-12-06	007572	中加民丰纯债A	1.0519	1.1789	1.0520	1.1790	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	007572	中加民丰纯债A	1.0520	1.1790	1.0518	1.1788	0.0002	0.02%
2024-12-04	007572	中加民丰纯债A	1.0518	1.1788	1.0509	1.1779	0.0009	0.09%
2024-12-03	007572	中加民丰纯债A	1.0509	1.1779	1.0509	1.1779	0.0000	0.00%
2024-12-02	007572	中加民丰纯债A	1.0509	1.1779	1.0487	1.1757	0.0022	0.21%
2024-11-29	007572	中加民丰纯债A	1.0487	1.1757	1.0480	1.1750	0.0007	0.07%
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2024-11-27	007572	中加民丰纯债A	1.0475	1.1745	1.0473	1.1743	0.0002	0.02%
2024-11-26	007572	中加民丰纯债A	1.0473	1.1743	1.0473	1.1743	0.0000	0.00%
2024-11-25	007572	中加民丰纯债A	1.0473	1.1743	1.0469	1.1739	0.0004	0.04%
2024-11-22	007572	中加民丰纯债A	1.0469	1.1739	1.0468	1.1738	0.0001	0.01%
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2024-11-20	007572	中加民丰纯债A	1.0465	1.1735	1.0465	1.1735	0.0000	0.00%
2024-11-19	007572	中加民丰纯债A	1.0465	1.1735	1.0462	1.1732	0.0003	0.03%
2024-11-18	007572	中加民丰纯债A	1.0462	1.1732	1.0464	1.1734	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	007572	中加民丰纯债A	1.0464	1.1734	1.0463	1.1733	0.0001	0.01%
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2024-10-29	007572	中加民丰纯债A	1.0428	1.1698	1.0427	1.1697	0.0001	0.01%
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2024-10-25	007572	中加民丰纯债A	1.0427	1.1697	1.0424	1.1694	0.0003	0.03%
2024-10-24	007572	中加民丰纯债A	1.0424	1.1694	1.0425	1.1695	-0.0001	-0.01%
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2024-10-22	007572	中加民丰纯债A	1.0431	1.1701	1.0439	1.1709	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	007572	中加民丰纯债A	1.0439	1.1709	1.0439	1.1709	0.0000	0.00%
2024-10-18	007572	中加民丰纯债A	1.0439	1.1709	1.0442	1.1712	-0.0003	-0.03%
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2024-09-30	007572	中加民丰纯债A	1.0405	1.1675	1.0419	1.1689	-0.0014	-0.13%
2024-09-27	007572	中加民丰纯债A	1.0419	1.1689	1.0454	1.1724	-0.0035	-0.33%
2024-09-26	007572	中加民丰纯债A	1.0454	1.1724	1.0464	1.1734	-0.0010	-0.10%
2024-09-25	007572	中加民丰纯债A	1.0464	1.1734	1.0451	1.1721	0.0013	0.12%
2024-09-24	007572	中加民丰纯债A	1.0451	1.1721	1.0458	1.1728	-0.0007	-0.07%
2024-09-23	007572	中加民丰纯债A	1.0458	1.1728	1.0455	1.1725	0.0003	0.03%
2024-09-20	007572	中加民丰纯债A	1.0455	1.1725	1.0454	1.1724	0.0001	0.01%
2024-09-19	007572	中加民丰纯债A	1.0454	1.1724	1.0455	1.1725	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	007572	中加民丰纯债A	1.0455	1.1725	1.0447	1.1717	0.0008	0.08%
2024-09-13	007572	中加民丰纯债A	1.0447	1.1717	1.0442	1.1712	0.0005	0.05%
2024-09-12	007572	中加民丰纯债A	1.0442	1.1712	1.0439	1.1709	0.0003	0.03%
2024-09-11	007572	中加民丰纯债A	1.0439	1.1709	1.0436	1.1706	0.0003	0.03%
2024-09-10	007572	中加民丰纯债A	1.0436	1.1706	1.0433	1.1703	0.0003	0.03%
2024-09-09	007572	中加民丰纯债A	1.0433	1.1703	1.0428	1.1698	0.0005	0.05%
2024-09-06	007572	中加民丰纯债A	1.0428	1.1698	1.0427	1.1697	0.0001	0.01%
2024-09-05	007572	中加民丰纯债A	1.0427	1.1697	1.0425	1.1695	0.0002	0.02%
2024-09-04	007572	中加民丰纯债A	1.0425	1.1695	1.0422	1.1692	0.0003	0.03%
2024-09-03	007572	中加民丰纯债A	1.0422	1.1692	1.0419	1.1689	0.0003	0.03%
2024-09-02	007572	中加民丰纯债A	1.0419	1.1689	1.0411	1.1681	0.0008	0.08%
2024-08-30	007572	中加民丰纯债A	1.0411	1.1681	1.0408	1.1678	0.0003	0.03%
2024-08-29	007572	中加民丰纯债A	1.0408	1.1678	1.0406	1.1676	0.0002	0.02%
2024-08-28	007572	中加民丰纯债A	1.0406	1.1676	1.0403	1.1673	0.0003	0.03%
2024-08-27	007572	中加民丰纯债A	1.0403	1.1673	1.0411	1.1681	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	007572	中加民丰纯债A	1.0411	1.1681	1.0413	1.1683	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	007572	中加民丰纯债A	1.0413	1.1683	1.0413	1.1683	0.0000	0.00%
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2024-08-21	007572	中加民丰纯债A	1.0411	1.1681	1.0412	1.1682	-0.0001	-0.01%
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2024-08-14	007572	中加民丰纯债A	1.0410	1.1680	1.0404	1.1674	0.0006	0.06%
2024-08-13	007572	中加民丰纯债A	1.0404	1.1674	1.0400	1.1670	0.0004	0.04%
2024-08-12	007572	中加民丰纯债A	1.0400	1.1670	1.0411	1.1681	-0.0011	-0.11%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%