鹏扬淳明债券C基金净值查询(007565)
今天最新净值
1.0654
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1824
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0783亿
- 最近资产：1.52亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王华 王莹莹 王黎骁
今年以来,鹏扬淳明债券C(007565)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0652 |
1.1822 |
1.0654 |
1.1824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0654 |
1.1824 |
1.0651 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0651 |
1.1821 |
1.0645 |
1.1815 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0645 |
1.1815 |
1.0639 |
1.1809 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0639 |
1.1809 |
1.0624 |
1.1794 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0629 |
1.1799 |
1.0627 |
1.1797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0637 |
1.1807 |
1.0636 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0636 |
1.1806 |
1.0636 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0636 |
1.1806 |
1.0641 |
1.1811 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0641 |
1.1811 |
1.0647 |
1.1817 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0647 |
1.1817 |
1.0648 |
1.1818 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0648 |
1.1818 |
1.0652 |
1.1822 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0652 |
1.1822 |
1.0649 |
1.1819 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0649 |
1.1819 |
1.0639 |
1.1809 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0639 |
1.1809 |
1.0618 |
1.1788 |
0.0021 |
0.20% |
