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中加优选中高等级债券A基金净值查询(007557)

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今天最新净值 1.0407 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1917
成立日期：2019-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7021亿
最近资产：5.02亿
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊魏泰源

近半年中加优选中高等级债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加优选中高等级债券A(007557)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-07	007557	中加优选中高等级债券A	1.0407	1.1917	1.0404	1.1914	0.0003	0.03%
2025-02-06	007557	中加优选中高等级债券A	1.0404	1.1914	1.0394	1.1904	0.0010	0.10%
2025-02-05	007557	中加优选中高等级债券A	1.0394	1.1904	1.0386	1.1896	0.0008	0.08%
2025-01-27	007557	中加优选中高等级债券A	1.0386	1.1896	1.0372	1.1882	0.0014	0.13%
2025-01-22	007557	中加优选中高等级债券A	1.0378	1.1888	1.0374	1.1884	0.0004	0.04%
2025-01-14	007557	中加优选中高等级债券A	1.0385	1.1895	1.0382	1.1892	0.0003	0.03%
2025-01-13	007557	中加优选中高等级债券A	1.0382	1.1892	1.0387	1.1897	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	007557	中加优选中高等级债券A	1.0387	1.1897	1.0387	1.1897	0.0000	0.00%
2025-01-09	007557	中加优选中高等级债券A	1.0387	1.1897	1.0395	1.1905	-0.0008	-0.08%

2025-01-08	007557	中加优选中高等级债券A	1.0395	1.1905	1.0395	1.1905	0.0000	0.00%
2025-01-07	007557	中加优选中高等级债券A	1.0395	1.1905	1.0401	1.1911	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	007557	中加优选中高等级债券A	1.0401	1.1911	1.0397	1.1907	0.0004	0.04%
2025-01-03	007557	中加优选中高等级债券A	1.0397	1.1907	1.0391	1.1901	0.0006	0.06%
2025-01-02	007557	中加优选中高等级债券A	1.0391	1.1901	1.0377	1.1887	0.0014	0.13%
2024-12-31	007557	中加优选中高等级债券A	1.0377	1.1887	1.0364	1.1874	0.0013	0.13%
2024-12-26	007557	中加优选中高等级债券A	1.0350	1.1860	1.0349	1.1859	0.0001	0.01%
2024-12-25	007557	中加优选中高等级债券A	1.0349	1.1859	1.0354	1.1864	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	007557	中加优选中高等级债券A	1.0354	1.1864	1.0358	1.1868	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	007557	中加优选中高等级债券A	1.0358	1.1868	1.0354	1.1864	0.0004	0.04%
2024-12-20	007557	中加优选中高等级债券A	1.0354	1.1864	1.0346	1.1856	0.0008	0.08%
2024-12-19	007557	中加优选中高等级债券A	1.0346	1.1856	1.0350	1.1860	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	007557	中加优选中高等级债券A	1.0350	1.1860	1.0351	1.1861	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	007557	中加优选中高等级债券A	1.0351	1.1861	1.0352	1.1862	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	007557	中加优选中高等级债券A	1.0352	1.1862	1.0344	1.1854	0.0008	0.08%

2024-12-13	007557	中加优选中高等级债券A	1.0344	1.1854	1.0331	1.1841	0.0013	0.13%
2024-12-12	007557	中加优选中高等级债券A	1.0331	1.1841	1.0827	1.1837	0.0004	0.04%
2024-12-11	007557	中加优选中高等级债券A	1.0827	1.1837	1.0823	1.1833	0.0004	0.04%
2024-12-10	007557	中加优选中高等级债券A	1.0823	1.1833	1.0807	1.1817	0.0016	0.15%
2024-12-09	007557	中加优选中高等级债券A	1.0807	1.1817	1.0802	1.1812	0.0005	0.05%
2024-12-06	007557	中加优选中高等级债券A	1.0802	1.1812	1.0798	1.1808	0.0004	0.04%
2024-12-05	007557	中加优选中高等级债券A	1.0798	1.1808	1.0790	1.1800	0.0008	0.07%
2024-12-04	007557	中加优选中高等级债券A	1.0790	1.1800	1.0781	1.1791	0.0009	0.08%
2024-12-03	007557	中加优选中高等级债券A	1.0781	1.1791	1.0777	1.1787	0.0004	0.04%
2024-12-02	007557	中加优选中高等级债券A	1.0777	1.1787	1.0756	1.1766	0.0021	0.20%
2024-11-29	007557	中加优选中高等级债券A	1.0756	1.1766	1.0747	1.1757	0.0009	0.08%
2024-11-28	007557	中加优选中高等级债券A	1.0747	1.1757	1.0738	1.1748	0.0009	0.08%
2024-11-27	007557	中加优选中高等级债券A	1.0738	1.1748	1.0731	1.1741	0.0007	0.07%
2024-11-26	007557	中加优选中高等级债券A	1.0731	1.1741	1.0725	1.1735	0.0006	0.06%
2024-11-25	007557	中加优选中高等级债券A	1.0725	1.1735	1.0715	1.1725	0.0010	0.09%
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2024-11-21	007557	中加优选中高等级债券A	1.0708	1.1718	1.0703	1.1713	0.0005	0.05%
2024-11-20	007557	中加优选中高等级债券A	1.0703	1.1713	1.0701	1.1711	0.0002	0.02%
2024-11-19	007557	中加优选中高等级债券A	1.0701	1.1711	1.0696	1.1706	0.0005	0.05%
2024-11-18	007557	中加优选中高等级债券A	1.0696	1.1706	1.0699	1.1709	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	007557	中加优选中高等级债券A	1.0699	1.1709	1.0695	1.1705	0.0004	0.04%
2024-11-14	007557	中加优选中高等级债券A	1.0695	1.1705	1.0692	1.1702	0.0003	0.03%
2024-11-13	007557	中加优选中高等级债券A	1.0692	1.1702	1.0690	1.1700	0.0002	0.02%
2024-11-12	007557	中加优选中高等级债券A	1.0690	1.1700	1.0684	1.1694	0.0006	0.06%
2024-11-11	007557	中加优选中高等级债券A	1.0684	1.1694	1.0681	1.1691	0.0003	0.03%
2024-11-08	007557	中加优选中高等级债券A	1.0681	1.1691	1.0678	1.1688	0.0003	0.03%
2024-11-07	007557	中加优选中高等级债券A	1.0678	1.1688	1.0676	1.1686	0.0002	0.02%
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2024-11-05	007557	中加优选中高等级债券A	1.0676	1.1686	1.0676	1.1686	0.0000	0.00%
2024-11-04	007557	中加优选中高等级债券A	1.0676	1.1686	1.0671	1.1681	0.0005	0.05%
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2024-10-31	007557	中加优选中高等级债券A	1.0666	1.1676	1.0670	1.1680	-0.0004	-0.04%
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2024-10-29	007557	中加优选中高等级债券A	1.0674	1.1684	1.0678	1.1688	-0.0004	-0.04%
2024-10-28	007557	中加优选中高等级债券A	1.0678	1.1688	1.0683	1.1693	-0.0005	-0.05%
2024-10-25	007557	中加优选中高等级债券A	1.0683	1.1693	1.0686	1.1696	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	007557	中加优选中高等级债券A	1.0686	1.1696	1.0689	1.1699	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	007557	中加优选中高等级债券A	1.0689	1.1699	1.0701	1.1711	-0.0012	-0.11%
2024-10-22	007557	中加优选中高等级债券A	1.0701	1.1711	1.0707	1.1717	-0.0006	-0.06%
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2024-10-18	007557	中加优选中高等级债券A	1.0706	1.1716	1.0701	1.1711	0.0005	0.05%
2024-10-17	007557	中加优选中高等级债券A	1.0701	1.1711	1.0693	1.1703	0.0008	0.07%
2024-10-16	007557	中加优选中高等级债券A	1.0693	1.1703	1.0683	1.1693	0.0010	0.09%
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2024-10-11	007557	中加优选中高等级债券A	1.0638	1.1648	1.0623	1.1633	0.0015	0.14%
2024-10-10	007557	中加优选中高等级债券A	1.0623	1.1633	1.0613	1.1623	0.0010	0.09%
2024-10-09	007557	中加优选中高等级债券A	1.0613	1.1623	1.0648	1.1658	-0.0035	-0.33%
2024-10-08	007557	中加优选中高等级债券A	1.0648	1.1658	1.0676	1.1686	-0.0028	-0.26%
2024-09-30	007557	中加优选中高等级债券A	1.0676	1.1686	1.0725	1.1735	-0.0049	-0.46%
2024-09-27	007557	中加优选中高等级债券A	1.0725	1.1735	1.0759	1.1769	-0.0034	-0.32%
2024-09-26	007557	中加优选中高等级债券A	1.0759	1.1769	1.0766	1.1776	-0.0007	-0.07%
2024-09-25	007557	中加优选中高等级债券A	1.0766	1.1776	1.0762	1.1772	0.0004	0.04%
2024-09-24	007557	中加优选中高等级债券A	1.0762	1.1772	1.0767	1.1777	-0.0005	-0.05%
2024-09-23	007557	中加优选中高等级债券A	1.0767	1.1777	1.0770	1.1780	-0.0003	-0.03%
2024-09-20	007557	中加优选中高等级债券A	1.0770	1.1780	1.0772	1.1782	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	007557	中加优选中高等级债券A	1.0772	1.1782	1.0778	1.1788	-0.0006	-0.06%
2024-09-18	007557	中加优选中高等级债券A	1.0778	1.1788	1.0768	1.1778	0.0010	0.09%
2024-09-13	007557	中加优选中高等级债券A	1.0768	1.1778	1.0764	1.1774	0.0004	0.04%
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2024-09-11	007557	中加优选中高等级债券A	1.0762	1.1772	1.0762	1.1772	0.0000	0.00%
2024-09-10	007557	中加优选中高等级债券A	1.0762	1.1772	1.0762	1.1772	0.0000	0.00%
2024-09-09	007557	中加优选中高等级债券A	1.0762	1.1772	1.0759	1.1769	0.0003	0.03%
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2024-09-05	007557	中加优选中高等级债券A	1.0760	1.1770	1.0757	1.1767	0.0003	0.03%
2024-09-04	007557	中加优选中高等级债券A	1.0757	1.1767	1.0755	1.1765	0.0002	0.02%
2024-09-03	007557	中加优选中高等级债券A	1.0755	1.1765	1.0751	1.1761	0.0004	0.04%
2024-09-02	007557	中加优选中高等级债券A	1.0751	1.1761	1.0740	1.1750	0.0011	0.10%
2024-08-30	007557	中加优选中高等级债券A	1.0740	1.1750	1.0739	1.1749	0.0001	0.01%
2024-08-29	007557	中加优选中高等级债券A	1.0739	1.1749	1.0737	1.1747	0.0002	0.02%
2024-08-28	007557	中加优选中高等级债券A	1.0737	1.1747	1.0735	1.1745	0.0002	0.02%
2024-08-27	007557	中加优选中高等级债券A	1.0735	1.1745	1.0745	1.1755	-0.0010	-0.09%
2024-08-26	007557	中加优选中高等级债券A	1.0745	1.1755	1.0749	1.1759	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	007557	中加优选中高等级债券A	1.0749	1.1759	1.0751	1.1761	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	007557	中加优选中高等级债券A	1.0751	1.1761	1.0747	1.1757	0.0004	0.04%
2024-08-21	007557	中加优选中高等级债券A	1.0747	1.1757	1.0751	1.1761	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	007557	中加优选中高等级债券A	1.0751	1.1761	1.0750	1.1760	0.0001	0.01%
2024-08-19	007557	中加优选中高等级债券A	1.0750	1.1760	1.0747	1.1757	0.0003	0.03%
2024-08-16	007557	中加优选中高等级债券A	1.0747	1.1757	1.0746	1.1756	0.0001	0.01%
2024-08-15	007557	中加优选中高等级债券A	1.0746	1.1756	1.0750	1.1760	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	007557	中加优选中高等级债券A	1.0750	1.1760	1.0742	1.1752	0.0008	0.07%
2024-08-13	007557	中加优选中高等级债券A	1.0742	1.1752	1.0738	1.1748	0.0004	0.04%
2024-08-12	007557	中加优选中高等级债券A	1.0738	1.1748	1.0752	1.1762	-0.0014	-0.13%

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基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%