中加优选中高等级债券A基金净值查询(007557)
今天最新净值
1.0407
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1917
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7021亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 魏泰源
近一季,中加优选中高等级债券A(007557)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0399 |
1.1909 |
1.0407 |
1.1917 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0407 |
1.1917 |
1.0404 |
1.1914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0404 |
1.1914 |
1.0394 |
1.1904 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0394 |
1.1904 |
1.0386 |
1.1896 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0386 |
1.1896 |
1.0372 |
1.1882 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0378 |
1.1888 |
1.0374 |
1.1884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0385 |
1.1895 |
1.0382 |
1.1892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0382 |
1.1892 |
1.0387 |
1.1897 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0387 |
1.1897 |
1.0387 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0387 |
1.1897 |
1.0395 |
1.1905 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0395 |
1.1905 |
1.0395 |
1.1905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0395 |
1.1905 |
1.0401 |
1.1911 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0401 |
1.1911 |
1.0397 |
1.1907 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.1907 |
1.0391 |
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0.06% |
| 2025-01-02 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0391 |
1.1901 |
1.0377 |
1.1887 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0377 |
1.1887 |
1.0364 |
1.1874 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0350 |
1.1860 |
1.0349 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0349 |
1.1859 |
1.0354 |
1.1864 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0354 |
1.1864 |
1.0358 |
1.1868 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0358 |
1.1868 |
1.0354 |
1.1864 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0354 |
1.1864 |
1.0346 |
1.1856 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0346 |
1.1856 |
1.0350 |
1.1860 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0350 |
1.1860 |
1.0351 |
1.1861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0351 |
1.1861 |
1.0352 |
1.1862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0352 |
1.1862 |
1.0344 |
1.1854 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0344 |
1.1854 |
1.0331 |
1.1841 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0331 |
1.1841 |
1.0827 |
1.1837 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0827 |
1.1837 |
1.0823 |
1.1833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0823 |
1.1833 |
1.0807 |
1.1817 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0807 |
1.1817 |
1.0802 |
1.1812 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0802 |
1.1812 |
1.0798 |
1.1808 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0798 |
1.1808 |
1.0790 |
1.1800 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0790 |
1.1800 |
1.0781 |
1.1791 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0781 |
1.1791 |
1.0777 |
1.1787 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0777 |
1.1787 |
1.0756 |
1.1766 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0756 |
1.1766 |
1.0747 |
1.1757 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0747 |
1.1757 |
1.0738 |
1.1748 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0738 |
1.1748 |
1.0731 |
1.1741 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0731 |
1.1741 |
1.0725 |
1.1735 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0725 |
1.1735 |
1.0715 |
1.1725 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0715 |
1.1725 |
1.0708 |
1.1718 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-21 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0708 |
1.1718 |
1.0703 |
1.1713 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0703 |
1.1713 |
1.0701 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0701 |
1.1711 |
1.0696 |
1.1706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0696 |
1.1706 |
1.0699 |
1.1709 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0699 |
1.1709 |
1.0695 |
1.1705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0695 |
1.1705 |
1.0692 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0692 |
1.1702 |
1.0690 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0690 |
1.1700 |
1.0684 |
1.1694 |
0.0006 |
0.06% |
