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中加优选中高等级债券A基金净值查询(007557)

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今天最新净值 1.0407 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1917
  • 成立日期：2019-12-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7021亿
  • 最近资产：5.02亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：杨宇俊 魏泰源
近一年中加优选中高等级债券A基金净值查询
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近一年,中加优选中高等级债券A(007557)基金累计收益率3.86%
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2025-02-07 007557 中加优选中高等级债券A 1.0407 1.1917 1.0404 1.1914 0.0003 0.03%
2025-02-06 007557 中加优选中高等级债券A 1.0404 1.1914 1.0394 1.1904 0.0010 0.10%
2025-02-05 007557 中加优选中高等级债券A 1.0394 1.1904 1.0386 1.1896 0.0008 0.08%
2025-01-27 007557 中加优选中高等级债券A 1.0386 1.1896 1.0372 1.1882 0.0014 0.13%
2025-01-22 007557 中加优选中高等级债券A 1.0378 1.1888 1.0374 1.1884 0.0004 0.04%
2025-01-14 007557 中加优选中高等级债券A 1.0385 1.1895 1.0382 1.1892 0.0003 0.03%
2025-01-13 007557 中加优选中高等级债券A 1.0382 1.1892 1.0387 1.1897 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 007557 中加优选中高等级债券A 1.0387 1.1897 1.0387 1.1897 0.0000 0.00%
2025-01-09 007557 中加优选中高等级债券A 1.0387 1.1897 1.0395 1.1905 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 007557 中加优选中高等级债券A 1.0395 1.1905 1.0395 1.1905 0.0000 0.00%
2025-01-07 007557 中加优选中高等级债券A 1.0395 1.1905 1.0401 1.1911 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 007557 中加优选中高等级债券A 1.0401 1.1911 1.0397 1.1907 0.0004 0.04%
2025-01-03 007557 中加优选中高等级债券A 1.0397 1.1907 1.0391 1.1901 0.0006 0.06%
2025-01-02 007557 中加优选中高等级债券A 1.0391 1.1901 1.0377 1.1887 0.0014 0.13%
2024-12-31 007557 中加优选中高等级债券A 1.0377 1.1887 1.0364 1.1874 0.0013 0.13%
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2024-12-11 007557 中加优选中高等级债券A 1.0827 1.1837 1.0823 1.1833 0.0004 0.04%
2024-12-10 007557 中加优选中高等级债券A 1.0823 1.1833 1.0807 1.1817 0.0016 0.15%
2024-12-09 007557 中加优选中高等级债券A 1.0807 1.1817 1.0802 1.1812 0.0005 0.05%
2024-12-06 007557 中加优选中高等级债券A 1.0802 1.1812 1.0798 1.1808 0.0004 0.04%
2024-12-05 007557 中加优选中高等级债券A 1.0798 1.1808 1.0790 1.1800 0.0008 0.07%
2024-12-04 007557 中加优选中高等级债券A 1.0790 1.1800 1.0781 1.1791 0.0009 0.08%
2024-12-03 007557 中加优选中高等级债券A 1.0781 1.1791 1.0777 1.1787 0.0004 0.04%
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2024-11-22 007557 中加优选中高等级债券A 1.0715 1.1725 1.0708 1.1718 0.0007 0.07%
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2024-11-19 007557 中加优选中高等级债券A 1.0701 1.1711 1.0696 1.1706 0.0005 0.05%
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2024-11-14 007557 中加优选中高等级债券A 1.0695 1.1705 1.0692 1.1702 0.0003 0.03%
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2024-11-08 007557 中加优选中高等级债券A 1.0681 1.1691 1.0678 1.1688 0.0003 0.03%
2024-11-07 007557 中加优选中高等级债券A 1.0678 1.1688 1.0676 1.1686 0.0002 0.02%
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2024-10-23 007557 中加优选中高等级债券A 1.0689 1.1699 1.0701 1.1711 -0.0012 -0.11%
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2024-08-26 007557 中加优选中高等级债券A 1.0745 1.1755 1.0749 1.1759 -0.0004 -0.04%
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2024-08-21 007557 中加优选中高等级债券A 1.0747 1.1757 1.0751 1.1761 -0.0004 -0.04%
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2024-08-19 007557 中加优选中高等级债券A 1.0750 1.1760 1.0747 1.1757 0.0003 0.03%
2024-08-16 007557 中加优选中高等级债券A 1.0747 1.1757 1.0746 1.1756 0.0001 0.01%
2024-08-15 007557 中加优选中高等级债券A 1.0746 1.1756 1.0750 1.1760 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 007557 中加优选中高等级债券A 1.0750 1.1760 1.0742 1.1752 0.0008 0.07%
2024-08-13 007557 中加优选中高等级债券A 1.0742 1.1752 1.0738 1.1748 0.0004 0.04%
2024-08-12 007557 中加优选中高等级债券A 1.0738 1.1748 1.0752 1.1762 -0.0014 -0.13%
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2024-08-08 007557 中加优选中高等级债券A 1.0759 1.1769 1.0762 1.1772 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 007557 中加优选中高等级债券A 1.0762 1.1772 1.0757 1.1767 0.0005 0.05%
2024-08-06 007557 中加优选中高等级债券A 1.0757 1.1767 1.0760 1.1770 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 007557 中加优选中高等级债券A 1.0760 1.1770 1.0751 1.1761 0.0009 0.08%
2024-08-02 007557 中加优选中高等级债券A 1.0751 1.1761 1.0744 1.1754 0.0007 0.07%
2024-07-31 007557 中加优选中高等级债券A 1.0740 1.1750 1.0736 1.1746 0.0004 0.04%
2024-07-30 007557 中加优选中高等级债券A 1.0736 1.1746 1.0729 1.1739 0.0007 0.07%
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2024-07-11 007557 中加优选中高等级债券A 1.0695 1.1705 1.0693 1.1703 0.0002 0.02%
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2024-02-23 007557 中加优选中高等级债券A 1.0539 1.1549 1.0534 1.1544 0.0005 0.05%
2024-02-22 007557 中加优选中高等级债券A 1.0534 1.1544 1.0531 1.1541 0.0003 0.03%
2024-02-21 007557 中加优选中高等级债券A 1.0531 1.1541 1.0528 1.1538 0.0003 0.03%
2024-02-20 007557 中加优选中高等级债券A 1.0528 1.1538 1.0524 1.1534 0.0004 0.04%
2024-02-19 007557 中加优选中高等级债券A 1.0524 1.1534 1.0515 1.1525 0.0009 0.09%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加紫金混合A 1.2953 0.75%
中加紫金混合C 1.2661 0.75%
中加新兴成长混合C 0.9726 0.74%
中加新兴成长混合A 0.9899 0.73%
中加心悦混合A 0.9944 0.12%
中加心悦混合C 0.9937 0.12%
中加聚鑫纯债一年A 1.2385 0.11%
中加聚鑫纯债一年C 1.2107 0.11%
中加心享混合A 1.2673 0.10%
中加颐睿纯债债券A 1.0436 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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