中航瑞明纯债C基金净值查询(007556)
今天最新净值
1.0962
0.0000 0.0000%
2025-02-13
- 累计净值：1.6286
- 成立日期：2020-04-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8981亿
- 最近资产：10.69亿
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：杜晓安 茅勇峰
今年以来,中航瑞明纯债C(007556)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0963 |
1.6287 |
1.0962 |
1.6286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0962 |
1.6286 |
1.0962 |
1.6286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0962 |
1.6286 |
1.0962 |
1.6286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0962 |
1.6286 |
1.0964 |
1.6288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0964 |
1.6288 |
1.0961 |
1.6285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0961 |
1.6285 |
1.0957 |
1.6281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0957 |
1.6281 |
1.0954 |
1.6278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0954 |
1.6278 |
1.0945 |
1.6269 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0950 |
1.6274 |
1.0948 |
1.6272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0962 |
1.6286 |
1.0964 |
1.6288 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-13 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0964 |
1.6288 |
1.0968 |
1.6292 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0968 |
1.6292 |
1.0971 |
1.6295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0971 |
1.6295 |
1.0973 |
1.6297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0973 |
1.6297 |
1.0973 |
1.6297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0973 |
1.6297 |
1.0973 |
1.6297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0973 |
1.6297 |
1.0970 |
1.6294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0970 |
1.6294 |
1.0966 |
1.6290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
007556 |
中航瑞明纯债C |
1.0966 |
1.6290 |
1.0958 |
1.6282 |
0.0008 |
0.07% |
