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博时富乐纯债债券A(博时富乐纯债债券)基金净值查询(007536)

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今天最新净值 1.0904 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2208
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.8581亿
  • 最近资产：12.00亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈凯杨 胥艺
近一年博时富乐纯债债券A|博时富乐纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时富乐纯债债券A(007536)基金累计收益率4.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007536 博时富乐纯债债券A 1.0894 1.2198 1.0904 1.2208 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 007536 博时富乐纯债债券A 1.0904 1.2208 1.0904 1.2208 0.0000 0.00%
2025-02-06 007536 博时富乐纯债债券A 1.0904 1.2208 1.0895 1.2199 0.0009 0.08%
2025-02-05 007536 博时富乐纯债债券A 1.0895 1.2199 1.0887 1.2191 0.0008 0.07%
2025-01-27 007536 博时富乐纯债债券A 1.0887 1.2191 1.0869 1.2173 0.0018 0.17%
2025-01-22 007536 博时富乐纯债债券A 1.0874 1.2178 1.0873 1.2177 0.0001 0.01%
2025-01-14 007536 博时富乐纯债债券A 1.0884 1.2188 1.0876 1.2180 0.0008 0.07%
2025-01-13 007536 博时富乐纯债债券A 1.0876 1.2180 1.0887 1.2191 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 007536 博时富乐纯债债券A 1.0887 1.2191 1.0885 1.2189 0.0002 0.02%
2025-01-09 007536 博时富乐纯债债券A 1.0885 1.2189 1.0897 1.2201 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 007536 博时富乐纯债债券A 1.0897 1.2201 1.0898 1.2202 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007536 博时富乐纯债债券A 1.0898 1.2202 1.0907 1.2211 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 007536 博时富乐纯债债券A 1.0907 1.2211 1.0902 1.2206 0.0005 0.05%
2025-01-03 007536 博时富乐纯债债券A 1.0902 1.2206 1.0896 1.2200 0.0006 0.06%
2025-01-02 007536 博时富乐纯债债券A 1.0896 1.2200 1.0869 1.2173 0.0027 0.25%
2024-12-31 007536 博时富乐纯债债券A 1.0869 1.2173 1.0851 1.2155 0.0018 0.17%
2024-12-26 007536 博时富乐纯债债券A 1.0835 1.2139 1.0828 1.2132 0.0007 0.06%
2024-12-25 007536 博时富乐纯债债券A 1.0828 1.2132 1.0836 1.2140 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 007536 博时富乐纯债债券A 1.0836 1.2140 1.0844 1.2148 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 007536 博时富乐纯债债券A 1.0844 1.2148 1.0841 1.2145 0.0003 0.03%
2024-12-20 007536 博时富乐纯债债券A 1.0841 1.2145 1.0824 1.2128 0.0017 0.16%
2024-12-19 007536 博时富乐纯债债券A 1.0824 1.2128 1.0824 1.2128 0.0000 0.00%
2024-12-18 007536 博时富乐纯债债券A 1.0824 1.2128 1.0833 1.2137 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 007536 博时富乐纯债债券A 1.0833 1.2137 1.0838 1.2142 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 007536 博时富乐纯债债券A 1.0838 1.2142 1.0822 1.2126 0.0016 0.15%
2024-12-13 007536 博时富乐纯债债券A 1.0822 1.2126 1.0806 1.2110 0.0016 0.15%
2024-12-12 007536 博时富乐纯债债券A 1.0806 1.2110 1.0802 1.2106 0.0004 0.04%
2024-12-11 007536 博时富乐纯债债券A 1.0802 1.2106 1.0802 1.2106 0.0000 0.00%
2024-12-10 007536 博时富乐纯债债券A 1.0802 1.2106 1.0777 1.2081 0.0025 0.23%
2024-12-09 007536 博时富乐纯债债券A 1.0777 1.2081 1.0768 1.2072 0.0009 0.08%
2024-12-06 007536 博时富乐纯债债券A 1.0768 1.2072 1.0768 1.2072 0.0000 0.00%
2024-12-05 007536 博时富乐纯债债券A 1.0768 1.2072 1.0766 1.2070 0.0002 0.02%
2024-12-04 007536 博时富乐纯债债券A 1.0766 1.2070 1.0755 1.2059 0.0011 0.10%
2024-12-03 007536 博时富乐纯债债券A 1.0755 1.2059 1.0756 1.2060 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007536 博时富乐纯债债券A 1.0756 1.2060 1.0735 1.2039 0.0021 0.20%
2024-11-29 007536 博时富乐纯债债券A 1.0735 1.2039 1.0726 1.2030 0.0009 0.08%
2024-11-28 007536 博时富乐纯债债券A 1.0726 1.2030 1.0720 1.2024 0.0006 0.06%
2024-11-27 007536 博时富乐纯债债券A 1.0720 1.2024 1.0718 1.2022 0.0002 0.02%
2024-11-26 007536 博时富乐纯债债券A 1.0718 1.2022 1.0716 1.2020 0.0002 0.02%
2024-11-25 007536 博时富乐纯债债券A 1.0716 1.2020 1.0708 1.2012 0.0008 0.07%
2024-11-22 007536 博时富乐纯债债券A 1.0708 1.2012 1.0705 1.2009 0.0003 0.03%
2024-11-21 007536 博时富乐纯债债券A 1.0705 1.2009 1.0700 1.2004 0.0005 0.05%
2024-11-20 007536 博时富乐纯债债券A 1.0700 1.2004 1.0699 1.2003 0.0001 0.01%
2024-11-19 007536 博时富乐纯债债券A 1.0699 1.2003 1.0697 1.2001 0.0002 0.02%
2024-11-18 007536 博时富乐纯债债券A 1.0697 1.2001 1.0699 1.2003 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 007536 博时富乐纯债债券A 1.0699 1.2003 1.0697 1.2001 0.0002 0.02%
2024-11-14 007536 博时富乐纯债债券A 1.0697 1.2001 1.0695 1.1999 0.0002 0.02%
2024-11-13 007536 博时富乐纯债债券A 1.0695 1.1999 1.0696 1.2000 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 007536 博时富乐纯债债券A 1.0696 1.2000 1.0689 1.1993 0.0007 0.07%
2024-11-11 007536 博时富乐纯债债券A 1.0689 1.1993 1.0684 1.1988 0.0005 0.05%
2024-11-08 007536 博时富乐纯债债券A 1.0684 1.1988 1.0681 1.1985 0.0003 0.03%
2024-11-07 007536 博时富乐纯债债券A 1.0681 1.1985 1.0675 1.1979 0.0006 0.06%
2024-11-06 007536 博时富乐纯债债券A 1.0675 1.1979 1.0674 1.1978 0.0001 0.01%
2024-11-05 007536 博时富乐纯债债券A 1.0674 1.1978 1.0672 1.1976 0.0002 0.02%
2024-11-04 007536 博时富乐纯债债券A 1.0672 1.1976 1.0669 1.1973 0.0003 0.03%
2024-11-01 007536 博时富乐纯债债券A 1.0669 1.1973 1.0662 1.1966 0.0007 0.07%
2024-10-31 007536 博时富乐纯债债券A 1.0662 1.1966 1.0659 1.1963 0.0003 0.03%
2024-10-30 007536 博时富乐纯债债券A 1.0659 1.1963 1.0658 1.1962 0.0001 0.01%
2024-10-29 007536 博时富乐纯债债券A 1.0658 1.1962 1.0657 1.1961 0.0001 0.01%
2024-10-28 007536 博时富乐纯债债券A 1.0657 1.1961 1.0661 1.1965 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 007536 博时富乐纯债债券A 1.0661 1.1965 1.0661 1.1965 0.0000 0.00%
2024-10-24 007536 博时富乐纯债债券A 1.0661 1.1965 1.0662 1.1966 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 007536 博时富乐纯债债券A 1.0662 1.1966 1.0671 1.1975 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 007536 博时富乐纯债债券A 1.0671 1.1975 1.0679 1.1983 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 007536 博时富乐纯债债券A 1.0679 1.1983 1.0679 1.1983 0.0000 0.00%
2024-10-18 007536 博时富乐纯债债券A 1.0679 1.1983 1.0679 1.1983 0.0000 0.00%
2024-10-17 007536 博时富乐纯债债券A 1.0679 1.1983 1.0673 1.1977 0.0006 0.06%
2024-10-16 007536 博时富乐纯债债券A 1.0673 1.1977 1.0672 1.1976 0.0001 0.01%
2024-10-15 007536 博时富乐纯债债券A 1.0672 1.1976 1.0663 1.1967 0.0009 0.08%
2024-10-14 007536 博时富乐纯债债券A 1.0663 1.1967 1.0644 1.1948 0.0019 0.18%
2024-10-11 007536 博时富乐纯债债券A 1.0644 1.1948 1.0629 1.1933 0.0015 0.14%
2024-10-10 007536 博时富乐纯债债券A 1.0629 1.1933 1.0610 1.1914 0.0019 0.18%
2024-10-09 007536 博时富乐纯债债券A 1.0610 1.1914 1.0625 1.1929 -0.0015 -0.14%
2024-10-08 007536 博时富乐纯债债券A 1.0625 1.1929 1.0645 1.1949 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 007536 博时富乐纯债债券A 1.0645 1.1949 1.0673 1.1977 -0.0028 -0.26%
2024-09-27 007536 博时富乐纯债债券A 1.0673 1.1977 1.0700 1.2004 -0.0027 -0.25%
2024-09-26 007536 博时富乐纯债债券A 1.0700 1.2004 1.0705 1.2009 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 007536 博时富乐纯债债券A 1.0705 1.2009 1.0696 1.2000 0.0009 0.08%
2024-09-24 007536 博时富乐纯债债券A 1.0696 1.2000 1.0700 1.2004 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 007536 博时富乐纯债债券A 1.0700 1.2004 1.0699 1.2003 0.0001 0.01%
2024-09-20 007536 博时富乐纯债债券A 1.0699 1.2003 1.0700 1.2004 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 007536 博时富乐纯债债券A 1.0700 1.2004 1.0701 1.2005 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 007536 博时富乐纯债债券A 1.0701 1.2005 1.0694 1.1998 0.0007 0.07%
2024-09-13 007536 博时富乐纯债债券A 1.0694 1.1998 1.0690 1.1994 0.0004 0.04%
2024-09-12 007536 博时富乐纯债债券A 1.0690 1.1994 1.0688 1.1992 0.0002 0.02%
2024-09-11 007536 博时富乐纯债债券A 1.0688 1.1992 1.0684 1.1988 0.0004 0.04%
2024-09-10 007536 博时富乐纯债债券A 1.0684 1.1988 1.0683 1.1987 0.0001 0.01%
2024-09-09 007536 博时富乐纯债债券A 1.0683 1.1987 1.0680 1.1984 0.0003 0.03%
2024-09-06 007536 博时富乐纯债债券A 1.0680 1.1984 1.0681 1.1985 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 007536 博时富乐纯债债券A 1.0681 1.1985 1.0679 1.1983 0.0002 0.02%
2024-09-04 007536 博时富乐纯债债券A 1.0679 1.1983 1.0676 1.1980 0.0003 0.03%
2024-09-03 007536 博时富乐纯债债券A 1.0676 1.1980 1.0673 1.1977 0.0003 0.03%
2024-09-02 007536 博时富乐纯债债券A 1.0673 1.1977 1.0664 1.1968 0.0009 0.08%
2024-08-30 007536 博时富乐纯债债券A 1.0664 1.1968 1.0663 1.1967 0.0001 0.01%
2024-08-29 007536 博时富乐纯债债券A 1.0663 1.1967 1.0661 1.1965 0.0002 0.02%
2024-08-28 007536 博时富乐纯债债券A 1.0661 1.1965 1.0656 1.1960 0.0005 0.05%
2024-08-27 007536 博时富乐纯债债券A 1.0656 1.1960 1.0667 1.1971 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 007536 博时富乐纯债债券A 1.0667 1.1971 1.0672 1.1976 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 007536 博时富乐纯债债券A 1.0672 1.1976 1.0673 1.1977 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 007536 博时富乐纯债债券A 1.0673 1.1977 1.0673 1.1977 0.0000 0.00%
2024-08-21 007536 博时富乐纯债债券A 1.0673 1.1977 1.0677 1.1981 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 007536 博时富乐纯债债券A 1.0677 1.1981 1.0677 1.1981 0.0000 0.00%
2024-08-19 007536 博时富乐纯债债券A 1.0677 1.1981 1.0675 1.1979 0.0002 0.02%
2024-08-16 007536 博时富乐纯债债券A 1.0675 1.1979 1.0674 1.1978 0.0001 0.01%
2024-08-15 007536 博时富乐纯债债券A 1.0674 1.1978 1.0680 1.1984 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 007536 博时富乐纯债债券A 1.0680 1.1984 1.0670 1.1974 0.0010 0.09%
2024-08-13 007536 博时富乐纯债债券A 1.0670 1.1974 1.0664 1.1968 0.0006 0.06%
2024-08-12 007536 博时富乐纯债债券A 1.0664 1.1968 1.0681 1.1985 -0.0017 -0.16%
2024-08-09 007536 博时富乐纯债债券A 1.0681 1.1985 1.0688 1.1992 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 007536 博时富乐纯债债券A 1.0688 1.1992 1.0695 1.1999 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 007536 博时富乐纯债债券A 1.0695 1.1999 1.0693 1.1997 0.0002 0.02%
2024-08-06 007536 博时富乐纯债债券A 1.0693 1.1997 1.0696 1.2000 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 007536 博时富乐纯债债券A 1.0696 1.2000 1.0692 1.1996 0.0004 0.04%
2024-08-02 007536 博时富乐纯债债券A 1.0692 1.1996 1.0689 1.1993 0.0003 0.03%
2024-07-31 007536 博时富乐纯债债券A 1.0683 1.1987 1.0680 1.1984 0.0003 0.03%
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2024-07-18 007536 博时富乐纯债债券A 1.0642 1.1946 1.0644 1.1948 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 007536 博时富乐纯债债券A 1.0644 1.1948 1.0643 1.1947 0.0001 0.01%
2024-07-16 007536 博时富乐纯债债券A 1.0643 1.1947 1.0642 1.1946 0.0001 0.01%
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2024-02-23 007536 博时富乐纯债债券A 1.0457 1.1761 1.0450 1.1754 0.0007 0.07%
2024-02-22 007536 博时富乐纯债债券A 1.0450 1.1754 1.0445 1.1749 0.0005 0.05%
2024-02-21 007536 博时富乐纯债债券A 1.0445 1.1749 1.0442 1.1746 0.0003 0.03%
2024-02-20 007536 博时富乐纯债债券A 1.0442 1.1746 1.0434 1.1738 0.0008 0.08%
2024-02-19 007536 博时富乐纯债债券A 1.0434 1.1738 1.0423 1.1727 0.0011 0.11%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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