融通量化多策略混合C(融通量化多策略灵活配置混合C)基金净值查询(007528)
今天最新净值
1.5232
0.0184 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4825
-0.0002 -0.0146%
- 累计净值：1.5232
- 成立日期：2019-08-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1546亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：蔡志伟 彭炜
今年以来融通量化多策略混合C|融通量化多策略灵活配置混合C基金净值查询
今年以来,融通量化多策略混合C(007528)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007528 |
融通量化多策略混合C |
1.5354 |
1.5354 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0122 |
0.80% |
| 2025-02-07 |
007528 |
融通量化多策略混合C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0184 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
007528 |
融通量化多策略混合C |
1.5048 |
1.5048 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0267 |
1.81% |
| 2025-02-05 |
007528 |
融通量化多策略混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0219 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
007528 |
融通量化多策略混合C |
1.5000 |
1.5000 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0111 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
007528 |
融通量化多策略混合C |
1.5004 |
1.5004 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
007528 |
融通量化多策略混合C |
1.4654 |
1.4654 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0437 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
007528 |
融通量化多策略混合C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
007528 |
融通量化多策略混合C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0273 |
-1.88% |
| 2025-01-09 |
007528 |
融通量化多策略混合C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0045 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
007528 |
融通量化多策略混合C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
007528 |
融通量化多策略混合C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0212 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
007528 |
融通量化多策略混合C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
007528 |
融通量化多策略混合C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0376 |
-2.56% |
| 2025-01-02 |
007528 |
融通量化多策略混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0374 |
-2.48% |
