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富安达富利纯债A(富安达富利纯债)基金净值查询(007520)

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今天最新净值 1.1262 0.0011 0.1000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2062
成立日期：2019-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9960亿
最近资产：4.37亿
基金公司：富安达基金
基金经理：李飞张凯瑜康佳燕张帅

近一月富安达富利纯债A|富安达富利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富安达富利纯债A(007520)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007520	富安达富利纯债A	1.1262	1.2062	1.1251	1.2051	0.0011	0.10%
2025-01-22	007520	富安达富利纯债A	1.1247	1.2047	1.1246	1.2046	0.0001	0.01%
2025-01-14	007520	富安达富利纯债A	1.1234	1.2034	1.1236	1.2036	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	007520	富安达富利纯债A	1.1236	1.2036	1.1229	1.2029	0.0007	0.06%
2025-01-10	007520	富安达富利纯债A	1.1229	1.2029	1.1235	1.2035	-0.0006	-0.05%
2025-01-09	007520	富安达富利纯债A	1.1235	1.2035	1.1234	1.2034	0.0001	0.01%
2025-01-08	007520	富安达富利纯债A	1.1234	1.2034	1.1228	1.2028	0.0006	0.05%
2025-01-07	007520	富安达富利纯债A	1.1228	1.2028	1.1230	1.2030	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	007520	富安达富利纯债A	1.1230	1.2030	1.1222	1.2022	0.0008	0.07%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达新动力混合	0.9622	0.91%
富安达医药创新混合	0.5568	0.80%
富安达健康人生混合A	1.3103	0.78%
富安达智优量化选股混合型发起式A	1.0220	0.52%
富安达智优量化选股混合型发起式C	1.0156	0.50%
富安达先进制造混合发起式A	0.7469	0.17%
富安达先进制造混合发起式C	0.7379	0.16%
安达优势	2.8073	0.15%
富安达稳健配置6个月持有期混合	0.8856	0.15%
富安达消费主题混合	1.0068	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%