博时富丰3个月定开债(博时富丰3个月定开债发起式)基金净值查询(007513)
今天最新净值
1.1742
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2244
- 成立日期：2019-06-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.5739亿
- 最近资产：22.51亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 黄海峰 郭思洁
今年以来博时富丰3个月定开债|博时富丰3个月定开债发起式基金净值查询
今年以来,博时富丰3个月定开债(007513)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.1734 |
1.2236 |
1.1742 |
1.2244 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.1742 |
1.2244 |
1.1739 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.1739 |
1.2241 |
1.1728 |
1.2230 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.1728 |
1.2230 |
1.1720 |
1.2222 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.1720 |
1.2222 |
1.1706 |
1.2208 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.1711 |
1.2213 |
1.1710 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.1723 |
1.2225 |
1.1721 |
1.2223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.1721 |
1.2223 |
1.1729 |
1.2231 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.1729 |
1.2231 |
1.1732 |
1.2234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.1732 |
1.2234 |
1.1739 |
1.2241 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.1739 |
1.2241 |
1.1740 |
1.2242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.1740 |
1.2242 |
1.1744 |
1.2246 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.1744 |
1.2246 |
1.1739 |
1.2241 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.1739 |
1.2241 |
1.1732 |
1.2234 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
007513 |
博时富丰3个月定开债 |
1.1732 |
1.2234 |
1.1714 |
1.2216 |
0.0018 |
0.15% |
