农银汇理丰泽三年定开债(农银汇理丰泽三年定开)基金净值查询(007496)
今天最新净值
1.0495
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2025-02-07
- 累计净值：1.1618
- 成立日期：2019-08-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8751亿
- 最近资产：83.15亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：周宇 郭振宇 王明君
近半年农银汇理丰泽三年定开债|农银汇理丰泽三年定开基金净值查询
近半年,农银汇理丰泽三年定开债(007496)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0495 |
1.1618 |
1.0488 |
1.1611 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0488 |
1.1611 |
1.0487 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0484 |
1.1607 |
1.0480 |
1.1603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0480 |
1.1603 |
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0.05% |
| 2025-01-03 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
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| 2024-12-31 |
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农银汇理丰泽三年定开债 |
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| 2024-12-20 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
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| 2024-12-13 |
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| 2024-12-06 |
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| 2024-11-29 |
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农银汇理丰泽三年定开债 |
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| 2024-11-22 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
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| 2024-11-15 |
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农银汇理丰泽三年定开债 |
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| 2024-11-08 |
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| 2024-11-01 |
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| 2024-10-25 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0426 |
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| 2024-10-18 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
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1.0417 |
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| 2024-10-11 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0417 |
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| 2024-09-30 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0410 |
1.1533 |
1.0408 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0408 |
1.1531 |
1.0403 |
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0.05% |
| 2024-09-20 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
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1.1526 |
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0.04% |
| 2024-09-13 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0399 |
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1.1517 |
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0.05% |
| 2024-09-06 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0394 |
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1.1510 |
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0.07% |
| 2024-08-30 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0387 |
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| 2024-08-23 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0382 |
1.1505 |
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1.1501 |
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| 2024-08-16 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0378 |
1.1501 |
1.0373 |
1.1496 |
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0.05% |
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