国投瑞银顺悦债券A(国投瑞银顺悦债券)基金净值查询(007445)

今天最新净值 1.1947 0.0002 0.0200% 2024-10-08

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1947
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8140亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：徐栋王侃

近半年国投瑞银顺悦债券A|国投瑞银顺悦债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银顺悦债券A(007445)基金累计收益率2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-10-08	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%
2024-09-30	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1945	1.1945	1.1937	1.1937	0.0008	0.07%
2024-09-27	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1937	1.1937	1.1935	1.1935	0.0002	0.02%
2024-09-26	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1935	1.1935	1.1932	1.1932	0.0003	0.03%
2024-09-25	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1932	1.1932	1.1929	1.1929	0.0003	0.03%
2024-09-24	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1929	1.1929	1.1927	1.1927	0.0002	0.02%
2024-09-23	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1927	1.1927	1.1920	1.1920	0.0007	0.06%
2024-09-20	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1920	1.1920	1.1920	1.1920	0.0000	0.00%
2024-09-19	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1920	1.1920	1.1917	1.1917	0.0003	0.03%
2024-09-18	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1917	1.1917	1.1904	1.1904	0.0013	0.11%

2024-09-13	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1904	1.1904	1.1900	1.1900	0.0004	0.03%
2024-09-12	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1900	1.1900	1.1897	1.1897	0.0003	0.03%
2024-09-11	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1897	1.1897	1.1893	1.1893	0.0004	0.03%
2024-09-10	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1893	1.1893	1.1889	1.1889	0.0004	0.03%
2024-09-09	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1889	1.1889	1.1880	1.1880	0.0009	0.08%
2024-09-06	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1880	1.1880	1.1878	1.1878	0.0002	0.02%
2024-09-05	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1878	1.1878	1.1875	1.1875	0.0003	0.03%
2024-09-04	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1875	1.1875	1.1872	1.1872	0.0003	0.03%
2024-09-03	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1872	1.1872	1.1869	1.1869	0.0003	0.03%
2024-09-02	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1869	1.1869	1.1859	1.1859	0.0010	0.08%
2024-08-30	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1859	1.1859	1.1857	1.1857	0.0002	0.02%
2024-08-29	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1857	1.1857	1.1854	1.1854	0.0003	0.03%
2024-08-28	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1854	1.1854	1.1850	1.1850	0.0004	0.03%
2024-08-27	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1850	1.1850	1.1848	1.1848	0.0002	0.02%
2024-08-26	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1848	1.1848	1.1840	1.1840	0.0008	0.07%

2024-08-23	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1840	1.1840	1.1837	1.1837	0.0003	0.03%
2024-08-22	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1837	1.1837	1.1834	1.1834	0.0003	0.03%
2024-08-21	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1834	1.1834	1.1832	1.1832	0.0002	0.02%
2024-08-20	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1832	1.1832	1.1830	1.1830	0.0002	0.02%
2024-08-19	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1830	1.1830	1.1820	1.1820	0.0010	0.08%
2024-08-16	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1820	1.1820	1.1818	1.1818	0.0002	0.02%
2024-08-15	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1818	1.1818	1.1815	1.1815	0.0003	0.03%
2024-08-14	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1815	1.1815	1.1812	1.1812	0.0003	0.03%
2024-08-13	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1812	1.1812	1.1810	1.1810	0.0002	0.02%
2024-08-12	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1810	1.1810	1.1804	1.1804	0.0006	0.05%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
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国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
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格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
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