国投瑞银顺悦债券A(国投瑞银顺悦债券)基金净值查询(007445)

今天最新净值 1.1947 0.0002 0.0200% 2024-10-08

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1947
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8140亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：徐栋王侃

近一年国投瑞银顺悦债券A|国投瑞银顺悦债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银顺悦债券A(007445)基金累计收益率5.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-10-08	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%
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2024-09-27	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1937	1.1937	1.1935	1.1935	0.0002	0.02%
2024-09-26	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1935	1.1935	1.1932	1.1932	0.0003	0.03%
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2024-08-21	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1834	1.1834	1.1832	1.1832	0.0002	0.02%
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2024-08-19	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1830	1.1830	1.1820	1.1820	0.0010	0.08%
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2024-07-25	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1714	1.1714	1.1761	1.1761	-0.0047	-0.40%
2024-07-24	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1761	1.1761	1.1759	1.1759	0.0002	0.02%
2024-07-23	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1759	1.1759	1.1759	1.1759	0.0000	0.00%
2024-07-22	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1759	1.1759	1.1761	1.1761	-0.0002	-0.02%
2024-07-19	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1761	1.1761	1.1762	1.1762	-0.0001	-0.01%
2024-07-18	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1762	1.1762	1.1764	1.1764	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1764	1.1764	1.1765	1.1765	-0.0001	-0.01%
2024-07-16	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1765	1.1765	1.1765	1.1765	0.0000	0.00%
2024-07-15	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1765	1.1765	1.1770	1.1770	-0.0005	-0.04%
2024-07-12	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1770	1.1770	1.1909	1.1909	-0.0139	-1.17%
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2024-07-10	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1916	1.1916	1.1903	1.1903	0.0013	0.11%
2024-07-09	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1903	1.1903	1.1888	1.1888	0.0015	0.13%
2024-07-08	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1888	1.1888	1.1902	1.1902	-0.0014	-0.12%
2024-07-05	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1902	1.1902	1.1923	1.1923	-0.0021	-0.18%
2024-07-04	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1923	1.1923	1.1924	1.1924	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1924	1.1924	1.1914	1.1914	0.0010	0.08%
2024-07-02	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1914	1.1914	1.1890	1.1890	0.0024	0.20%
2024-07-01	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1890	1.1890	1.1916	1.1916	-0.0026	-0.22%
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2024-06-27	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1913	1.1913	1.1898	1.1898	0.0015	0.13%
2024-06-26	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1898	1.1898	1.1890	1.1890	0.0008	0.07%
2024-06-25	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1890	1.1890	1.1881	1.1881	0.0009	0.08%
2024-06-24	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1881	1.1881	1.1868	1.1868	0.0013	0.11%
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2024-06-20	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1879	1.1879	1.1880	1.1880	-0.0001	-0.01%
2024-06-19	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1880	1.1880	1.1857	1.1857	0.0023	0.19%
2024-06-18	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1857	1.1857	1.1849	1.1849	0.0008	0.07%
2024-06-17	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1849	1.1849	1.1851	1.1851	-0.0002	-0.02%
2024-06-14	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1851	1.1851	1.1845	1.1845	0.0006	0.05%
2024-06-13	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1845	1.1845	1.1844	1.1844	0.0001	0.01%
2024-06-12	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1844	1.1844	1.1847	1.1847	-0.0003	-0.03%
2024-06-11	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1847	1.1847	1.1843	1.1843	0.0004	0.03%
2024-06-07	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1843	1.1843	1.1844	1.1844	-0.0001	-0.01%
2024-06-06	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1844	1.1844	1.1844	1.1844	0.0000	0.00%
2024-06-05	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1844	1.1844	1.1826	1.1826	0.0018	0.15%
2024-06-04	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1826	1.1826	1.1819	1.1819	0.0007	0.06%
2024-06-03	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1819	1.1819	1.1798	1.1798	0.0021	0.18%
2024-05-31	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1798	1.1798	1.1797	1.1797	0.0001	0.01%
2024-05-30	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1797	1.1797	1.1797	1.1797	0.0000	0.00%
2024-05-29	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1797	1.1797	1.1791	1.1791	0.0006	0.05%
2024-05-28	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1791	1.1791	1.1783	1.1783	0.0008	0.07%
2024-05-27	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1783	1.1783	1.1780	1.1780	0.0003	0.03%
2024-05-24	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1780	1.1780	1.1786	1.1786	-0.0006	-0.05%
2024-05-23	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1786	1.1786	1.1776	1.1776	0.0010	0.08%
2024-05-22	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1776	1.1776	1.1773	1.1773	0.0003	0.03%
2024-05-21	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1773	1.1773	1.1775	1.1775	-0.0002	-0.02%
2024-05-20	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1775	1.1775	1.1775	1.1775	0.0000	0.00%
2024-05-17	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1775	1.1775	1.1768	1.1768	0.0007	0.06%
2024-05-16	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1768	1.1768	1.1779	1.1779	-0.0011	-0.09%
2024-05-15	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1779	1.1779	1.1782	1.1782	-0.0003	-0.03%
2024-05-14	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1782	1.1782	1.1771	1.1771	0.0011	0.09%
2024-05-13	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1771	1.1771	1.1757	1.1757	0.0014	0.12%
2024-05-10	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1757	1.1757	1.1755	1.1755	0.0002	0.02%
2024-05-09	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1755	1.1755	1.1776	1.1776	-0.0021	-0.18%
2024-05-08	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1776	1.1776	1.1778	1.1778	-0.0002	-0.02%
2024-05-07	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1778	1.1778	1.1750	1.1750	0.0028	0.24%
2024-05-06	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1750	1.1750	1.1740	1.1740	0.0010	0.09%
2024-04-30	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1740	1.1740	1.1709	1.1709	0.0031	0.26%
2024-04-29	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1709	1.1709	1.1746	1.1746	-0.0037	-0.32%
2024-04-26	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1746	1.1746	1.1779	1.1779	-0.0033	-0.28%
2024-04-25	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1779	1.1779	1.1785	1.1785	-0.0006	-0.05%
2024-04-24	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1785	1.1785	1.1804	1.1804	-0.0019	-0.16%
2024-04-23	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1804	1.1804	1.1795	1.1795	0.0009	0.08%
2024-04-22	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1795	1.1795	1.1782	1.1782	0.0013	0.11%
2024-04-19	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1782	1.1782	1.1777	1.1777	0.0005	0.04%
2024-04-18	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1777	1.1777	1.1756	1.1756	0.0021	0.18%
2024-04-17	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1756	1.1756	1.1748	1.1748	0.0008	0.07%
2024-04-16	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1748	1.1748	1.1744	1.1744	0.0004	0.03%
2024-04-15	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1744	1.1744	1.1742	1.1742	0.0002	0.02%
2024-04-12	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1742	1.1742	1.1728	1.1728	0.0014	0.12%
2024-04-11	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1728	1.1728	1.1713	1.1713	0.0015	0.13%
2024-04-10	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1713	1.1713	1.1716	1.1716	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1716	1.1716	1.1703	1.1703	0.0013	0.11%
2024-04-08	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1703	1.1703	1.1693	1.1693	0.0010	0.09%
2024-04-03	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1693	1.1693	1.1684	1.1684	0.0009	0.08%
2024-04-02	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1684	1.1684	1.1677	1.1677	0.0007	0.06%
2024-04-01	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1677	1.1677	1.1685	1.1685	-0.0008	-0.07%
2024-03-29	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1685	1.1685	1.1679	1.1679	0.0006	0.05%
2024-03-28	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1679	1.1679	1.1684	1.1684	-0.0005	-0.04%
2024-03-27	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1684	1.1684	1.1664	1.1664	0.0020	0.17%
2024-03-26	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1664	1.1664	1.1664	1.1664	0.0000	0.00%
2024-03-25	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1664	1.1664	1.1665	1.1665	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1665	1.1665	1.1670	1.1670	-0.0005	-0.04%
2024-03-21	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1670	1.1670	1.1669	1.1669	0.0001	0.01%
2024-03-20	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1669	1.1669	1.1680	1.1680	-0.0011	-0.09%
2024-03-19	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1680	1.1680	1.1665	1.1665	0.0015	0.13%
2024-03-18	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1665	1.1665	1.1652	1.1652	0.0013	0.11%
2024-03-15	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1652	1.1652	1.1642	1.1642	0.0010	0.09%
2024-03-14	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1642	1.1642	1.1649	1.1649	-0.0007	-0.06%
2024-03-13	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1649	1.1649	1.1648	1.1648	0.0001	0.01%
2024-03-12	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1648	1.1648	1.1678	1.1678	-0.0030	-0.26%
2024-03-11	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1678	1.1678	1.1690	1.1690	-0.0012	-0.10%
2024-03-08	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1690	1.1690	1.1693	1.1693	-0.0003	-0.03%
2024-03-07	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1693	1.1693	1.1694	1.1694	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1694	1.1694	1.1663	1.1663	0.0031	0.27%
2024-03-05	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1663	1.1663	1.1644	1.1644	0.0019	0.16%
2024-03-04	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1644	1.1644	1.1630	1.1630	0.0014	0.12%
2024-03-01	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1630	1.1630	1.1673	1.1673	-0.0043	-0.37%
2024-02-29	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1673	1.1673	1.1642	1.1642	0.0031	0.27%
2024-02-28	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1642	1.1642	1.1607	1.1607	0.0035	0.30%
2024-02-27	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1607	1.1607	1.1591	1.1591	0.0016	0.14%
2024-02-26	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1591	1.1591	1.1548	1.1548	0.0043	0.37%
2024-02-23	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1548	1.1548	1.1522	1.1522	0.0026	0.23%
2024-02-22	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1522	1.1522	1.1513	1.1513	0.0009	0.08%
2024-02-21	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1513	1.1513	1.1514	1.1514	-0.0001	-0.01%
2024-02-20	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1514	1.1514	1.1505	1.1505	0.0009	0.08%
2024-02-19	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1505	1.1505	1.1497	1.1497	0.0008	0.07%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%