浙商汇金聚盈中短债C基金净值查询(007443)
今天最新净值
1.0205
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1185
- 成立日期：2019-06-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3317亿
- 最近资产：3.37亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超 白严
今年以来,浙商汇金聚盈中短债C(007443)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债C |
1.0198 |
1.1178 |
1.0205 |
1.1185 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债C |
1.0205 |
1.1185 |
1.0206 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债C |
1.0206 |
1.1186 |
1.0200 |
1.1180 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债C |
1.0200 |
1.1180 |
1.0194 |
1.1174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债C |
1.0194 |
1.1174 |
1.0182 |
1.1162 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债C |
1.0185 |
1.1165 |
1.0185 |
1.1165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债C |
1.0190 |
1.1170 |
1.0184 |
1.1164 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债C |
1.0184 |
1.1164 |
1.0191 |
1.1171 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债C |
1.0191 |
1.1171 |
1.0190 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债C |
1.0190 |
1.1170 |
1.0199 |
1.1179 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债C |
1.0199 |
1.1179 |
1.0201 |
1.1181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债C |
1.0201 |
1.1181 |
1.0210 |
1.1190 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债C |
1.0210 |
1.1190 |
1.0206 |
1.1186 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债C |
1.0206 |
1.1186 |
1.0208 |
1.1188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债C |
1.0208 |
1.1188 |
1.0187 |
1.1167 |
0.0021 |
0.21% |
