国寿安保泰弘纯债债券基金净值查询(007419)
今天最新净值
1.1207
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2008
- 成立日期：2019-07-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：72.1761亿
- 最近资产：79.04亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
今年以来,国寿安保泰弘纯债债券(007419)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1201 |
1.2002 |
1.1207 |
1.2008 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1207 |
1.2008 |
1.1204 |
1.2005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1204 |
1.2005 |
1.1195 |
1.1996 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1195 |
1.1996 |
1.1186 |
1.1987 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1186 |
1.1987 |
1.1173 |
1.1974 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1178 |
1.1979 |
1.1176 |
1.1977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1184 |
1.1985 |
1.1180 |
1.1981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1180 |
1.1981 |
1.1186 |
1.1987 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1186 |
1.1987 |
1.1186 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1186 |
1.1987 |
1.1194 |
1.1995 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1194 |
1.1995 |
1.1194 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1194 |
1.1995 |
1.1200 |
1.2001 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1200 |
1.2001 |
1.1197 |
1.1998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1197 |
1.1998 |
1.1189 |
1.1990 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1189 |
1.1990 |
1.1171 |
1.1972 |
0.0018 |
0.16% |
