兴全磐稳增利债券C(兴全磐稳增利C)基金净值查询(007398)
今天最新净值
1.3666
0.0044 0.3200%
2025-02-10
- 累计净值：2.0506
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.5671亿
- 最近资产：7.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：张睿
今年以来兴全磐稳增利债券C|兴全磐稳增利C基金净值查询
今年以来,兴全磐稳增利债券C(007398)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007398 |
兴全磐稳增利债券C |
1.3676 |
2.0516 |
1.3666 |
2.0506 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
007398 |
兴全磐稳增利债券C |
1.3666 |
2.0506 |
1.3622 |
2.0462 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
007398 |
兴全磐稳增利债券C |
1.3622 |
2.0462 |
1.3579 |
2.0419 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
007398 |
兴全磐稳增利债券C |
1.3579 |
2.0419 |
1.3566 |
2.0406 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
007398 |
兴全磐稳增利债券C |
1.3566 |
2.0406 |
1.3599 |
2.0439 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
007398 |
兴全磐稳增利债券C |
1.3575 |
2.0415 |
1.3580 |
2.0420 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
007398 |
兴全磐稳增利债券C |
1.3509 |
2.0349 |
1.3448 |
2.0288 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
007398 |
兴全磐稳增利债券C |
1.3448 |
2.0288 |
1.3453 |
2.0293 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007398 |
兴全磐稳增利债券C |
1.3453 |
2.0293 |
1.3463 |
2.0303 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
007398 |
兴全磐稳增利债券C |
1.3463 |
2.0303 |
1.3430 |
2.0270 |
0.0033 |
0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
007398 |
兴全磐稳增利债券C |
1.3430 |
2.0270 |
1.3441 |
2.0281 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
007398 |
兴全磐稳增利债券C |
1.3441 |
2.0281 |
1.3388 |
2.0228 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
007398 |
兴全磐稳增利债券C |
1.3388 |
2.0228 |
1.3417 |
2.0257 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
007398 |
兴全磐稳增利债券C |
1.3417 |
2.0257 |
1.3432 |
2.0272 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
007398 |
兴全磐稳增利债券C |
1.3432 |
2.0272 |
1.3478 |
2.0318 |
-0.0046 |
-0.34% |
