东兴兴财短债债券C基金净值查询(007395)
今天最新净值
1.0932
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0932
- 成立日期：2019-10-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8660亿
- 最近资产：1.10亿元
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：张琳娜 司马义买买提 任祺
今年以来,东兴兴财短债债券C(007395)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007395 |
东兴兴财短债债券C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
007395 |
东兴兴财短债债券C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
007395 |
东兴兴财短债债券C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007395 |
东兴兴财短债债券C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007395 |
东兴兴财短债债券C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007395 |
东兴兴财短债债券C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007395 |
东兴兴财短债债券C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
007395 |
东兴兴财短债债券C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
007395 |
东兴兴财短债债券C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
007395 |
东兴兴财短债债券C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
007395 |
东兴兴财短债债券C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007395 |
东兴兴财短债债券C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
007395 |
东兴兴财短债债券C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007395 |
东兴兴财短债债券C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007395 |
东兴兴财短债债券C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0015 |
0.14% |
